有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日	当期自平成30年 4月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取配当金	14,017,868	5,103,435
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	△20,744,117	△14,341,196
営業収益合計	△6,726,247	△9,237,759
営業費用
支払利息	1,077	1,193
受託者報酬	85,128	72,335
委託者報酬	1,022,196	868,801
その他費用	157,605	134,155
営業費用合計	1,266,006	1,076,484
営業利益又は営業損失(△)	△7,992,253	△10,314,243
経常利益又は経常損失(△)	△7,992,253	△10,314,243
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,992,253	△10,314,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△149,084	63,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△470,271,655	△469,818,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,688,319	66,793,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,688,319	66,793,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,011,389	4,099,721
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,011,389	4,099,721
分配金	16,381,052	15,100,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△469,818,946	△432,603,624