有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日	当期自平成27年10月14日至平成28年 4月12日
営業収益
受取配当金	65,326,728	59,504,779
受取利息	4,366	2,378
有価証券売買等損益	△87,465,175	△117,964,425
営業収益合計	△22,134,081	△58,457,268
営業費用
受託者報酬	205,526	156,327
委託者報酬	2,467,043	1,876,667
その他費用	380,566	289,466
営業費用合計	3,053,135	2,322,460
営業利益又は営業損失(△)	△25,187,216	△60,779,728
経常利益又は経常損失(△)	△25,187,216	△60,779,728
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,187,216	△60,779,728
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△891,054	△176,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△464,292,713	△476,565,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,448,004	57,308,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,448,004	57,308,367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,844,531	13,360,392
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,844,531	13,360,392
分配金	50,579,886	44,952,374
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△476,565,288	△538,172,662