剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 10 期自 平成26年 4月16日至 平成26年10月15日	第 11 期自 平成26年10月16日至 平成27年 4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		186,210,653	303,433,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)		535,407,975	583,383,682
剰余金増加額又は欠損金減少額		394,258,322	768,905,657
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,258,322	768,905,657
剰余金減少額又は欠損金増加額		343,115,833	706,927,436
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,115,833	706,927,436
分配金		※1133,720,131	※1208,236,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)		583,383,682	780,190,259

2015/06/30 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 10 期(自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日)

2015/06/30 9:02