有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	16,447,733,403	1.0600	17,434,597,407	1.0619	17,465,848,100	97.50
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	23,016,302	1.0217	23,515,755	1.0217	23,515,755	0.13

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	12,737,034,272	1.2020	15,309,927,342	1.2087	15,395,253,324	95.28
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	5,893,604	1.0217	6,021,495	1.0217	6,021,495	0.03

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	85,138,769,758	1.2243	104,233,268,304	1.2122	103,205,216,700	96.20
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	34,533,222	1.0217	35,282,592	1.0217	35,282,592	0.03

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	2,088,573,832	0.8900	1,858,830,710	0.8817	1,841,495,547	97.22
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	2,439,084	1.0217	2,492,012	1.0217	2,492,012	0.13

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	日本円	71,299,474,001	0.8800	62,743,537,120	0.8673	61,838,033,801	97.27
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	日本円	90,947,938	1.0217	92,921,508	1.0217	92,921,508	0.14

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第430回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月12日	50,000,000	99.99	49,995,440	99.99	49,995,624	15.99
2	第428回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月7日	50,000,000	99.99	49,995,630	99.99	49,995,538	15.99
3	第433回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 5月26日	30,000,000	99.98	29,995,920	99.99	29,995,850	9.59
4	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月28日	30,000,000	99.98	29,995,200	99.98	29,995,456	9.59
5	第445回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 6月4日	20,000,000	99.99	19,998,500	99.99	19,998,425	6.39
6	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月7日	20,000,000	99.98	19,997,660	99.98	19,997,205	6.39
7	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月14日	20,000,000	99.98	19,997,580	99.98	19,997,144	6.39
8	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 7月22日	20,000,000	99.98	19,996,980	99.98	19,996,992	6.39
9	第441回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年 6月30日	10,000,000	99.99	9,999,150	99.99	9,998,766	3.19

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.13
外国	投資信託受益証券	97.50
	合 計	97.63

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.03
外国	投資信託受益証券	95.28
	合 計	95.32

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.03
外国	投資信託受益証券	96.20
	合 計	96.23

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.13
外国	投資信託受益証券	97.22
	合 計	97.35

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.14
外国	投資信託受益証券	97.27
	合 計	97.42

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	79.99
	合 計	79.99