有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	9,495,108,030	0.95	9,020,352,628	0.95	9,092,515,449	97.79
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	14,359,746	1.0221	14,677,096	1.0221	14,677,096	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.79
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		97.94

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	13,149,850,971	1.28	16,831,809,242	1.29	17,026,427,037	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	16,658,921	1.0221	17,027,083	1.0221	17,027,083	0.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.09
合計		98.06

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	104,174,838,260	1.01	105,216,586,642	0.98	102,664,303,105	97.91
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	120,655,751	1.0221	123,322,243	1.0221	123,322,243	0.11

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.91
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		98.03

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	1,162,425,752	0.74	860,195,056	0.72	842,874,912	97.24
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,521,275	1.0221	1,554,895	1.0221	1,554,895	0.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.24
親投資信託受益証券	国内	0.17
合計		97.42

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	43,516,686,103	0.53	23,063,843,634	0.51	22,541,643,401	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	35,278,788	1.0221	36,058,449	1.0221	36,058,449	0.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.08
親投資信託受益証券	国内	0.15
合計		97.23

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	50,000,000	100.04	50,024,600	100.02	50,010,000	0.1	2016年 1月15日	13.26
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.10	40,040,000	100.06	40,025,600	0.1	2016年 6月15日	10.61
3	日本	国債証券	第550回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,880	100.00	40,000,000	―	2015年11月 9日	10.60
4	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,660	―	2016年 1月25日	7.95
5	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,240	―	2016年 1月18日	7.95
6	日本	国債証券	第557回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,060	―	2015年12月14日	7.95
7	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,060	―	2016年 2月 8日	7.95
8	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.06	20,013,000	100.02	20,005,800	0.1	2016年 2月15日	5.30
9	日本	国債証券	第526回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,180	―	2016年 4月20日	5.30
10	日本	国債証券	第553回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,020	―	2015年11月24日	5.30
11	日本	国債証券	第555回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,020	―	2015年12月 7日	5.30
12	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	10,000,000	100.28	10,028,000	100.25	10,025,400	0.4	2016年 6月20日	2.65
13	日本	国債証券	第554回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	100.00	10,000,010	―	2015年11月30日	2.65
14	日本	国債証券	第548回国庫短期証券	10,000,000	99.99	9,999,990	100.00	10,000,000	―	2015年11月 2日	2.65

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	95.49
合計		95.49