有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

【提出】: 2015/07/10 9:03
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【項目】: 66項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,452,831,604	1.0200	12,701,888,236	1.0204	12,706,869,368	98.00
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	23,016,302	1.0220	23,522,660	1.0220	23,522,660	0.18

米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,260,891,457	1.3700	19,537,020,716	1.3542	19,312,099,211	97.88
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	16,658,921	1.0220	17,025,417	1.0220	17,025,417	0.08

米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	134,368,519,917	1.1300	151,836,427,506	1.1690	157,076,799,782	98.13
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	120,655,751	1.0220	123,310,177	1.0220	123,310,177	0.07

米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,323,695,206	0.8800	1,164,851,781	0.8852	1,171,734,996	98.19
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,439,084	1.0220	2,492,743	1.0220	2,492,743	0.20

米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	49,625,443,418	0.7000	34,737,810,392	0.7306	36,256,348,961	97.40
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	56,579,053	1.0220	57,823,792	1.0220	57,823,792	0.15

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第336回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2016年1月15日	30,000,000	100.09	30,027,600	100.07	30,021,600	7.01
2	第89回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年6月20日	30,000,000	100.20	30,062,100	100.04	30,014,400	7.01
3	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年10月15日	30,000,000	100.08	30,024,600	100.04	30,013,800	7.01
4	第509回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月7日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,910	7.00
5	第512回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月18日	30,000,000	99.99	29,999,850	99.99	29,999,910	7.00
6	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	30,000,000	99.99	29,998,200	99.99	29,998,401	7.00
7	第91回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年9月20日	25,000,000	100.30	25,076,500	100.15	25,037,500	5.84
8	い第721号商工債	特殊債券	日本	0.55	2015年6月26日	20,000,000	100.24	20,049,400	100.06	20,013,200	4.67
9	い第720号商工債	特殊債券	日本	0.65	2015年5月27日	20,000,000	100.25	20,051,400	100.04	20,008,400	4.67
10	第460回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	20,000,000	99.99	19,999,980	99.99	19,997,420	4.67
11	第524回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年7月13日	10,000,000	99.99	9,999,920	100.00	10,000,220	2.33
12	第474回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年8月20日	10,000,000	99.99	9,999,960	100.00	10,000,140	2.33
13	第520回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	10,000,000	99.99	9,999,950	99.99	9,999,980	2.33
14	第510回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月12日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,970	2.33
15	第498回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月10日	10,000,000	99.99	9,999,920	99.99	9,999,960	2.33
16	第514回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月25日	10,000,000	99.99	9,999,910	99.99	9,999,960	2.33
17	第516回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月8日	10,000,000	99.99	9,999,950	99.99	9,999,960	2.33
18	第515回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月1日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,950	2.33
19	第518回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月15日	10,000,000	99.99	9,999,990	99.99	9,999,950	2.33
20	第525回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月3日	10,000,000	99.99	9,999,780	99.99	9,999,910	2.33

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
米国ハイイールド債券ファンド円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.18
外国	投資信託受益証券	98.00
	合計	98.18