有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【提出】: 2015/01/09 9:06
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【項目】: 66項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイイールド債券ファンド円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,172,159,874	1.0300	16,657,324,670	1.0417	16,846,538,940	97.84
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	23,016,302	1.0219	23,520,359	1.0220	23,522,660	0.13

米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(米ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,062,330,680	1.2401	21,159,139,447	1.2610	21,515,598,987	97.19
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	16,658,921	1.0219	17,023,751	1.0220	17,025,417	0.07

米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	144,416,372,073	1.1715	169,189,532,092	1.2038	173,848,428,701	97.12
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	120,655,751	1.0219	123,298,111	1.0220	123,310,177	0.06

米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(南アフリカランドクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,962,873,435	0.8600	1,688,071,154	0.8970	1,760,697,471	97.33
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,439,084	1.0219	2,492,499	1.0220	2,492,743	0.13

米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	LA USハイイールドボンドファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	57,568,929,472	0.8200	47,206,522,167	0.8374	48,208,221,539	97.14
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	90,947,938	1.0219	92,939,697	1.0220	92,948,792	0.18

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第488回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月26日	30,000,000	99.99	29,999,880	100.00	30,002,869	6.62
2	第485回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月19日	30,000,000	99.99	29,999,760	100.00	30,001,316	6.62
3	第483回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月13日	30,000,000	99.99	29,998,650	100.00	30,000,905	6.62
4	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	30,000,000	99.99	29,999,790	100.00	30,000,656	6.62
5	第481回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月22日	30,000,000	99.99	29,999,880	99.99	29,999,871	6.62
6	第457回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月10日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,790	6.62
7	第486回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月3日	30,000,000	99.99	29,999,670	99.99	29,999,724	6.62
8	第471回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月10日	30,000,000	99.99	29,998,230	99.99	29,998,371	6.62
9	第469回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月4日	30,000,000	99.99	29,997,810	99.99	29,997,856	6.62
10	第479回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月15日	20,000,000	99.99	19,999,860	99.99	19,999,875	4.41
11	第477回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月8日	20,000,000	99.99	19,998,980	99.99	19,999,277	4.41
12	第473回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月17日	20,000,000	99.99	19,998,860	99.99	19,998,992	4.41
13	第475回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月25日	20,000,000	99.99	19,998,540	99.99	19,998,815	4.41
14	第476回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月1日	20,000,000	99.99	19,998,280	99.99	19,998,700	4.41

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
米国ハイイールド債券ファンド円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.13
外国	投資信託受益証券	97.84
	合計	97.98