有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(1) 【投資状況】(平成26年10月31日現在)
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,846,538,940	97.84
	親投資信託受益証券	日本	23,522,660	0.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	347,246,954	2.01
合 計	(純資産総額)	―	17,217,308,554	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,515,598,987	97.19
	親投資信託受益証券	日本	17,025,417	0.07
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	604,305,005	2.72
合 計	(純資産総額)	―	22,136,929,409	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	173,848,428,701	97.12
	親投資信託受益証券	日本	123,310,177	0.06
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,019,584,246	2.80
合 計	(純資産総額)	―	178,991,323,124	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,760,697,471	97.33
	親投資信託受益証券	日本	2,492,743	0.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,670,353	2.52
合 計	(純資産総額)	―	1,808,860,567	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	48,208,221,539	97.14
	親投資信託受益証券	日本	92,948,792	0.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,321,600,423	2.66
合 計	(純資産総額)	―	49,622,770,754	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	369,997,017	81.74
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,605,430	18.25
合 計	(純資産総額)	―	452,602,447	100.00