有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,092,515,449	97.79
親投資信託受益証券	日本	14,677,096	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	190,668,687	2.05
合計(純資産総額)		9,297,861,232	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,026,427,037	97.96
親投資信託受益証券	日本	17,027,083	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	337,105,791	1.93
合計(純資産総額)		17,380,559,911	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	102,664,303,105	97.91
親投資信託受益証券	日本	123,322,243	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,063,955,133	1.96
合計(純資産総額)		104,851,580,481	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	842,874,912	97.24
親投資信託受益証券	日本	1,554,895	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,353,859	2.57
合計(純資産総額)		866,783,666	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	22,541,643,401	97.08
親投資信託受益証券	日本	36,058,449	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	641,451,388	2.76
合計(純資産総額)		23,219,153,238	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	360,068,050	95.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,979,213	4.50
合計(純資産総額)		377,047,263	100.00