有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(1)【投資状況】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,853,835,875	97.79
親投資信託受益証券	日本	8,079,967	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,709,939	2.09
合計(純資産総額)		7,008,625,781	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,934,827,862	97.83
親投資信託受益証券	日本	17,030,414	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,584,077	2.03
合計(純資産総額)		13,221,442,353	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	77,767,965,050	97.59
親投資信託受益証券	日本	82,546,374	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,833,563,802	2.30
合計(純資産総額)		79,684,075,226	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	666,838,470	97.17
親投資信託受益証券	日本	942,079	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,455,684	2.68
合計(純資産総額)		686,236,233	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,832,845,321	96.73
親投資信託受益証券	日本	20,065,504	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	650,157,054	3.17
合計(純資産総額)		20,503,067,879	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,001,950	1.12
地方債証券	日本	136,495,047	50.93
特殊債券	日本	123,640,950	46.13
社債券	日本	4,015,460	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	846,917	0.31
合計(純資産総額)		268,000,324	100.00