有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,706,869,368	98.00
	親投資信託受益証券	日本	23,522,660	0.18
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,749,468	1.81
合 計	(純資産総額)	―	12,965,141,496	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,312,099,211	97.88
	親投資信託受益証券	日本	17,025,417	0.08
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	399,842,013	2.02
合 計	(純資産総額)	―	19,728,966,641	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	157,076,799,782	98.13
	親投資信託受益証券	日本	123,310,177	0.07
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,869,992,410	1.79
合 計	(純資産総額)	―	160,070,102,369	100.00

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,171,734,996	98.19
	親投資信託受益証券	日本	2,492,743	0.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,104,170	1.60
合 計	(純資産総額)	―	1,193,331,909	100.00

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	36,256,348,961	97.40
	親投資信託受益証券	日本	57,823,792	0.15
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	907,537,144	2.43
合 計	(純資産総額)	―	37,221,709,897	100.00

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	325,082,941	75.93
	特殊債券	日本	40,021,600	9.34
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,027,807	14.72
合 計	(純資産総額)	―	428,132,348	100.00