流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動資産
現金及び預金			3,882,204

2015/06/10 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		167,620,946	819,906,067

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月11日および平成27年3月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/10 9:04