負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		14,527,562,167	11,433,351,126
負債純資産合計		14,556,120,686	11,470,392,977

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年9月11日および平成27年3月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/10 9:04