剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,830,067	△1,275,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△487,451,435	△952,339,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,100,357	122,692,395
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,100,357	122,692,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,338,862	43,505,848
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,338,862	43,505,848
分配金	※2 146,325,015	※2 104,853,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△952,339,465	△1,094,675,683

2016/06/09 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/06/09 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,934,294,289	6,535,416,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,376,098,352	2,076,822,321

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月11日および平成28年3月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/06/09 9:04