有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 8 期計算期間 (平成25年7月16日現在) | 第 9 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,026,498 | 2,835,511 | |
| 親投資信託受益証券 | 23,185,134 | 35,269,636 | |
| 未収入金 | 300,000 | ― | |
| 未収利息 | 2 | 3 | |
| 流動資産合計 | 25,511,634 | 38,105,150 | |
| 資産合計 | 25,511,634 | 38,105,150 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 110,542 | 158,286 | |
| 未払解約金 | 1,022,343 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 4,876 | 8,253 | |
| 未払委託者報酬 | 82,942 | 140,270 | |
| その他未払費用 | 921 | 1,579 | |
| 流動負債合計 | 1,221,624 | 308,388 | |
| 負債合計 | 1,221,624 | 308,388 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,423,753 | 26,381,129 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,866,257 | 11,415,633 | |
| 元本等合計 | 24,290,010 | 37,796,762 | |
| 純資産合計 | 24,290,010 | 37,796,762 | |
| 負債純資産合計 | 25,511,634 | 38,105,150 |
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