有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成27年 1月15日現在) | 第12期計算期間 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,070,630 | 4,679,958 |
| 親投資信託受益証券 | 68,496,718 | 60,254,834 |
| 未収入金 | - | 2,800,000 |
| 未収利息 | 14 | 6 |
| 流動資産合計 | 78,567,362 | 67,734,798 |
| 資産合計 | 78,567,362 | 67,734,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,038 | 221,055 |
| 未払解約金 | - | 3,901,057 |
| 未払受託者報酬 | 16,972 | 23,045 |
| 未払委託者報酬 | 288,525 | 391,802 |
| その他未払費用 | 2,261 | 2,238 |
| 流動負債合計 | 601,796 | 4,539,197 |
| 負債合計 | 601,796 | 4,539,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,006,471 | 36,842,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,959,095 | 26,352,976 |
| (分配準備積立金) | 9,414,852 | 9,558,927 |
| 元本等合計 | 77,965,566 | 63,195,601 |
| 純資産合計 | 77,965,566 | 63,195,601 |
| 負債純資産合計 | 78,567,362 | 67,734,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
