有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 9 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | 第 10 期計算期間 (平成26年7月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,835,511 | 4,298,454 | |
| 親投資信託受益証券 | 35,269,636 | 48,824,030 | |
| 未収利息 | 3 | 5 | |
| 流動資産合計 | 38,105,150 | 53,122,489 | |
| 資産合計 | 38,105,150 | 53,122,489 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 158,286 | 218,014 | |
| 未払受託者報酬 | 8,253 | 12,139 | |
| 未払委託者報酬 | 140,270 | 206,333 | |
| その他未払費用 | 1,579 | 2,370 | |
| 流動負債合計 | 308,388 | 438,856 | |
| 負債合計 | 308,388 | 438,856 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 26,381,129 | 36,335,766 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,415,633 | 16,347,867 | |
| 元本等合計 | 37,796,762 | 52,683,633 | |
| 純資産合計 | 37,796,762 | 52,683,633 | |
| 負債純資産合計 | 38,105,150 | 53,122,489 |
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