有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 10 期計算期間 (平成26年7月15日現在) | 第 11 期計算期間 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,298,454 | 10,070,630 | |
| 親投資信託受益証券 | 48,824,030 | 68,496,718 | |
| 未収利息 | 5 | 14 | |
| 流動資産合計 | 53,122,489 | 78,567,362 | |
| 資産合計 | 53,122,489 | 78,567,362 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 218,014 | 294,038 | |
| 未払受託者報酬 | 12,139 | 16,972 | |
| 未払委託者報酬 | 206,333 | 288,525 | |
| その他未払費用 | 2,370 | 2,261 | |
| 流動負債合計 | 438,856 | 601,796 | |
| 負債合計 | 438,856 | 601,796 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 36,335,766 | 49,006,471 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,347,867 | 28,959,095 | |
| 元本等合計 | 52,683,633 | 77,965,566 | |
| 純資産合計 | 52,683,633 | 77,965,566 | |
| 負債純資産合計 | 53,122,489 | 78,567,362 |
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