有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(平成26年1月31日現在)
みずほ ライフプランファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	37,645,664
Ⅱ 負債総額(円)	16,002
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	37,629,662
Ⅳ 発行済口数(口)	27,074,288
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3899

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	38,225,874
Ⅱ 負債総額(円)	10,533
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	38,215,341
Ⅳ 発行済口数(口)	34,108,065
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1204

みずほ ライフプランファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額(円)	28,848,731
Ⅱ 負債総額(円)	8,237
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	28,840,494
Ⅳ 発行済口数(口)	27,079,290
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0650

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	5,762,372,052
Ⅱ 負債総額(円)	4,221,550
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,758,150,502
Ⅳ 発行済口数(口)	4,848,791,595
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1875

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,498,786,097
Ⅱ 負債総額(円)	9,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,498,776,691
Ⅳ 発行済口数(口)	1,314,274,256
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1404

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	38,010,272
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	38,010,272
Ⅳ 発行済口数(口)	37,668,781
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0091

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	18,432,857,791
Ⅱ 負債総額(円)	126,334,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	18,306,523,791
Ⅳ 発行済口数(口)	14,175,316,531
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2914