有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(平成26年7月31日現在)
みずほ ライフプランファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	53,547,504
Ⅱ 負債総額(円)	22,757
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	53,524,747
Ⅳ 発行済口数(口)	36,637,288
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4609

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	47,870,691
Ⅱ 負債総額(円)	12,918
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	47,857,773
Ⅳ 発行済口数(口)	41,989,588
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1398

みずほ ライフプランファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額(円)	32,588,443
Ⅱ 負債総額(円)	9,157
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	32,579,286
Ⅳ 発行済口数(口)	30,229,358
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0777

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	8,866,011,400
Ⅱ 負債総額(円)	4,080,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,861,931,128
Ⅳ 発行済口数(口)	6,784,265,592
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3062

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	3,373,013,294
Ⅱ 負債総額(円)	696
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,373,012,598
Ⅳ 発行済口数(口)	2,858,252,791
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1801

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	45,649,618
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	45,649,618
Ⅳ 発行済口数(口)	45,197,207
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0100

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	22,074,982,501
Ⅱ 負債総額(円)	142,407,010
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	21,932,575,491
Ⅳ 発行済口数(口)	15,895,573,827
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3798