有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

みずほ ライフプランファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	60,170,200	円
Ⅱ 負債総額	600,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,569,616	円
Ⅳ 発行済口数	34,492,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7270	円

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

Ⅰ 資産総額	52,954,513	円
Ⅱ 負債総額	1,326,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,627,626	円
Ⅳ 発行済口数	42,396,899	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2177	円

みずほ ライフプランファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	32,323,553	円
Ⅱ 負債総額	9,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,314,325	円
Ⅳ 発行済口数	28,672,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1270	円

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額	54,800,908,871	円
Ⅱ 負債総額	2,779,906,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,021,002,107	円
Ⅳ 発行済口数	28,764,066,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8085	円

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	41,556,983,055	円
Ⅱ 負債総額	1,725,458,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,831,524,762	円
Ⅳ 発行済口数	24,610,948,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6184	円

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,758,037,033	円
Ⅱ 負債総額	52,444,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,705,592,327	円
Ⅳ 発行済口数	10,308,427,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296	円

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	49,535,241	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,535,241	円
Ⅳ 発行済口数	48,969,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0116	円