有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(平成27年1月30日現在)
みずほ ライフプランファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	81,900,158
Ⅱ 負債総額(円)	32,119
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	81,868,039
Ⅳ 発行済口数(口)	50,939,409
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.6072

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

Ⅰ 資産総額(円)	68,256,257
Ⅱ 負債総額(円)	136,384
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	68,119,873
Ⅳ 発行済口数(口)	57,515,923
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1844

みずほ ライフプランファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額(円)	33,084,620
Ⅱ 負債総額(円)	8,843
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	33,075,777
Ⅳ 発行済口数(口)	29,871,193
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1073

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	21,152,867,689
Ⅱ 負債総額(円)	894,416,355
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	20,258,451,334
Ⅳ 発行済口数(口)	13,739,389,914
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4745

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	8,331,173,822
Ⅱ 負債総額(円)	234,198,862
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,096,974,960
Ⅳ 発行済口数(口)	6,180,399,938
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3101

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	56,426,980
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	56,426,980
Ⅳ 発行済口数(口)	55,789,682
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0114

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	33,252,053,447
Ⅱ 負債総額(円)	989,706,544
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	32,262,346,903
Ⅳ 発行済口数(口)	21,125,525,568
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5272