有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
国内株式指数ファンド(TOPIX)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	58,993,524	6,644,341
第2期	795,508,019	322,042,649
第3期	1,477,201,027	985,771,236
第4期	1,170,405,771	1,048,384,330
第5期	4,487,661,625	4,434,132,102
第6期	5,137,237,608	4,584,880,450
第7期	4,567,315,522	3,887,850,632

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	216,355,164,820	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,106,970,157	1.86
合計(純資産総額)		220,462,134,977	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,967,475,000	2.25
合計	買建	―	4,967,475,000	2.25

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,177,000	7,657.00	9,012,289,000	7,488.00	8,813,376,000	4.00
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,492,300	790.00	5,918,917,000	757.10	5,672,420,330	2.57
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	721,800	4,565.00	3,295,017,000	4,836.00	3,490,624,800	1.58
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	747,700	4,697.00	3,511,946,900	4,606.00	3,443,906,200	1.56
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	851,400	4,002.00	3,407,302,800	3,910.00	3,328,974,000	1.51
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	529,400	6,536.76	3,460,564,500	6,139.00	3,249,986,600	1.47
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,152,900	248.50	3,268,495,650	243.50	3,202,731,150	1.45
日本	株式	KDDI	情報・通信業	948,800	3,058.00	2,901,430,400	3,154.00	2,992,515,200	1.36
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	626,700	4,410.00	2,763,747,000	4,471.00	2,801,975,700	1.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	394,700	5,983.00	2,361,490,100	6,065.00	2,393,855,500	1.09
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	390,600	5,520.00	2,156,112,000	5,550.00	2,167,830,000	0.98
日本	株式	ファナック	電気機器	96,800	21,920.00	2,121,856,000	21,080.00	2,040,544,000	0.93
日本	株式	ソニー	電気機器	667,500	3,177.00	2,120,647,500	3,002.00	2,003,835,000	0.91
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	172,800	11,620.00	2,007,936,000	11,450.00	1,978,560,000	0.90
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,109,500	1,733.50	1,923,318,250	1,731.50	1,921,099,250	0.87
日本	株式	キヤノン	電気機器	509,200	3,716.00	1,892,187,200	3,675.00	1,871,310,000	0.85
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	84,700	21,985.00	1,862,129,500	21,600.00	1,829,520,000	0.83
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	720,600	2,328.07	1,677,611,600	2,484.00	1,789,970,400	0.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	378,500	4,540.00	1,718,390,000	4,712.00	1,783,492,000	0.81
日本	株式	三菱地所	不動産業	694,000	2,589.50	1,797,113,000	2,523.50	1,751,309,000	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	99,200	19,100.00	1,894,720,000	17,570.00	1,742,944,000	0.79
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,328,100	1,314.50	1,745,787,450	1,279.50	1,699,303,950	0.77
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,413,000	726.60	1,753,285,800	691.50	1,668,589,500	0.76
日本	株式	花王	化学	266,500	6,311.00	1,681,881,500	6,255.00	1,666,957,500	0.76
日本	株式	三井不動産	不動産業	495,000	3,104.00	1,536,480,000	3,056.00	1,512,720,000	0.69
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	298,700	5,088.00	1,519,785,600	5,027.00	1,501,564,900	0.68
日本	株式	キーエンス	電気機器	21,400	66,720.00	1,427,808,000	67,080.00	1,435,512,000	0.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	700,600	2,072.00	1,451,643,200	2,028.00	1,420,816,800	0.64
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	334,300	4,380.00	1,464,234,000	4,174.00	1,395,368,200	0.63
日本	株式	デンソー	輸送用機器	233,600	5,873.00	1,371,932,800	5,818.00	1,359,084,800	0.62

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.35
		建設業	2.88
		食料品	4.50
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.94
		医薬品	5.28
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.21
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.64
		機械	4.49
		電気機器	11.54
		輸送用機器	10.54
		精密機器	1.53
		その他製品	1.45
		電気・ガス業	2.07
		陸運業	4.35
		海運業	0.25
		空運業	0.64
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.32
		卸売業	3.91
		小売業	4.71
		銀行業	8.96
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	2.58
		その他金融業	1.31
		不動産業	2.69
		サービス業	3.47
合計			98.14

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	321	日本円	4,933,711,680	4,967,475,000	2.25

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。