有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
国内株式指数ファンド(TOPIX)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	795,508,019	322,042,649
第3期	1,477,201,027	985,771,236
第4期	1,170,405,771	1,048,384,330
第5期	4,487,661,625	4,434,132,102
第6期	5,137,237,608	4,584,880,450
第7期	4,567,315,522	3,887,850,632
第8期	2,489,699,707	2,386,992,223
第9期	1,746,929,600	2,774,643,625
第10期	2,256,601,324	1,377,130,832
第11期	785,681,724	1,335,798,481

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	171,041,505,050	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,907,830,843	1.67
合計(純資産総額)		173,949,335,893	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,822,440,000	1.62
合計	買建	―	2,822,440,000	1.62

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	784,200	7,738.00	6,068,139,600	7,714.00	6,049,318,800	3.48
日本	株式	ソニー	電気機器	444,900	6,998.00	3,113,410,200	7,401.00	3,292,704,900	1.89
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,780,600	582.10	2,782,787,260	593.20	2,835,851,920	1.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	548,100	4,236.00	2,321,751,600	4,756.00	2,606,763,600	1.50
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	923,600	2,799.00	2,585,156,400	2,757.00	2,546,365,200	1.46
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	585,600	4,491.00	2,629,929,600	4,332.00	2,536,819,200	1.46
日本	株式	キーエンス	電気機器	63,800	37,970.00	2,422,486,000	38,490.00	2,455,662,000	1.41
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	481,700	3,978.00	1,916,202,600	4,099.00	1,974,488,300	1.14
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	480,300	4,008.00	1,925,042,400	4,038.00	1,939,451,400	1.11
日本	株式	任天堂	その他製品	43,200	43,240.00	1,867,968,000	43,970.00	1,899,504,000	1.09
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	554,300	3,104.00	1,720,547,200	3,099.00	1,717,775,700	0.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	514,800	3,150.00	1,621,620,000	3,253.00	1,674,644,400	0.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,433,600	169.70	1,600,881,920	168.30	1,587,674,880	0.91
日本	株式	日立製作所	電気機器	338,300	4,309.00	1,457,734,700	4,626.00	1,564,975,800	0.90
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	510,100	3,007.00	1,533,870,700	3,038.00	1,549,683,800	0.89
日本	株式	花王	化学	168,500	8,708.00	1,467,298,000	9,025.00	1,520,712,500	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	248,300	6,020.00	1,494,766,000	6,119.00	1,519,347,700	0.87
日本	株式	HOYA	精密機器	140,600	10,025.00	1,409,515,000	10,450.00	1,469,270,000	0.84
日本	株式	第一三共	医薬品	201,400	7,012.00	1,412,216,800	7,228.00	1,455,719,200	0.84
日本	株式	信越化学工業	化学	118,400	11,905.00	1,409,552,000	12,060.00	1,427,904,000	0.82
日本	株式	三菱商事	卸売業	486,700	2,907.50	1,415,080,250	2,900.00	1,411,430,000	0.81
日本	株式	村田製作所	電気機器	206,800	6,529.00	1,350,197,200	6,746.00	1,395,072,800	0.80
日本	株式	ダイキン工業	機械	89,700	15,770.00	1,414,569,000	15,450.00	1,385,865,000	0.80
日本	株式	ファナック	電気機器	66,900	21,240.00	1,420,956,000	20,330.00	1,360,077,000	0.78
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	58,500	22,245.00	1,301,332,500	22,000.00	1,287,000,000	0.74
日本	株式	日本電産	電気機器	84,700	16,325.00	1,382,727,500	15,005.00	1,270,923,500	0.73
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	484,900	2,438.00	1,182,186,200	2,534.50	1,228,979,050	0.71
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	124,000	10,085.00	1,250,540,000	9,858.00	1,222,392,000	0.70
日本	株式	三井物産	卸売業	609,200	1,967.50	1,198,601,000	1,946.00	1,185,503,200	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	619,500	1,898.00	1,175,811,000	1,870.00	1,158,465,000	0.67

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	2.77
		食料品	3.71
		繊維製品	0.58
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.02
		医薬品	5.92
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.58
		機械	5.03
		電気機器	14.15
		輸送用機器	7.58
		精密機器	2.34
		その他製品	2.29
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	4.31
		海運業	0.17
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.57
		卸売業	4.91
		小売業	4.56
		銀行業	5.76
		証券、商品先物取引業	0.81
		保険業	2.28
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.38
		サービス業	5.09
合計			98.33

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年12月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	164	日本円	2,824,315,400	2,822,440,000	1.62

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。