有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
国内株式指数ファンド(TOPIX)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	58,993,524	6,644,341
第2期	795,508,019	322,042,649
第3期	1,477,201,027	985,771,236
第4期	1,170,405,771	1,048,384,330
第5期	4,487,661,625	4,434,132,102
第6期	5,137,237,608	4,584,880,450
第7期	4,567,315,522	3,887,850,632
第8期	2,489,699,707	2,386,992,223
第9期	1,746,929,600	2,774,643,625

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	190,784,809,190	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,475,603,233	0.77
合計(純資産総額)		192,260,412,423	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,435,430,000	0.74
合計	買建	―	1,435,430,000	0.74

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	894,100	7,044.00	6,298,040,400	7,213.00	6,449,143,300	3.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,125,000	792.10	4,059,512,500	826.40	4,235,300,000	2.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	326,700	9,485.00	3,098,749,500	8,920.00	2,914,164,000	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	518,000	5,879.00	3,045,322,000	5,301.00	2,745,918,000	1.43
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	549,000	4,547.00	2,496,303,000	4,868.00	2,672,532,000	1.39
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	661,800	3,744.00	2,477,779,200	3,862.00	2,555,871,600	1.33
日本	株式	ソニー	電気機器	491,000	5,201.00	2,553,691,000	5,083.00	2,495,753,000	1.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	36,100	64,910.00	2,343,251,000	63,120.00	2,278,632,000	1.19
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,855,000	203.90	2,009,434,500	204.60	2,016,333,000	1.05
日本	株式	ファナック	電気機器	69,900	27,945.00	1,953,355,500	27,060.00	1,891,494,000	0.98
日本	株式	任天堂	その他製品	45,300	45,200.00	2,047,560,000	41,190.00	1,865,907,000	0.97
日本	株式	KDDI	情報・通信業	649,800	3,215.00	2,089,107,000	2,804.50	1,822,364,100	0.95
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	270,800	6,184.00	1,674,627,200	6,401.00	1,733,390,800	0.90
日本	株式	キヤノン	電気機器	395,700	4,298.00	1,700,718,600	4,200.00	1,661,940,000	0.86
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	456,500	3,720.00	1,698,180,000	3,631.00	1,657,551,500	0.86
日本	株式	三菱商事	卸売業	508,400	2,813.00	1,430,129,200	3,113.00	1,582,649,200	0.82
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,765,000	834.20	1,472,363,000	877.90	1,549,493,500	0.81
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	542,200	2,647.00	1,435,203,400	2,800.00	1,518,160,000	0.79
日本	株式	信越化学工業	化学	128,100	11,765.00	1,507,096,500	11,450.00	1,466,745,000	0.76
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	132,100	10,865.00	1,435,266,500	10,995.00	1,452,439,500	0.76
日本	株式	小松製作所	機械	355,100	3,480.00	1,235,748,000	4,078.00	1,448,097,800	0.75
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	534,200	2,907.50	1,553,186,500	2,661.00	1,421,506,200	0.74
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	303,400	4,605.00	1,397,157,000	4,683.00	1,420,822,200	0.74
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	273,300	4,960.00	1,355,568,000	5,141.00	1,405,035,300	0.73
日本	株式	日本電産	電気機器	88,500	15,270.00	1,351,395,000	15,810.00	1,399,185,000	0.73
日本	株式	パナソニック	電気機器	839,700	1,668.00	1,400,619,600	1,649.50	1,385,085,150	0.72
日本	株式	花王	化学	180,800	7,438.00	1,344,790,400	7,619.00	1,377,515,200	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	735,000	1,852.50	1,361,587,500	1,871.50	1,375,552,500	0.72
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	260,300	5,095.00	1,326,228,500	5,238.00	1,363,451,400	0.71
日本	株式	ダイキン工業	機械	100,400	12,920.00	1,297,168,000	13,335.00	1,338,834,000	0.70

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.34
		建設業	3.28
		食料品	4.42
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.19
		医薬品	4.36
		石油・石炭製品	0.72
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	1.04
		鉄鋼	1.19
		非鉄金属	1.00
		金属製品	0.71
		機械	5.61
		電気機器	13.58
		輸送用機器	8.84
		精密機器	1.57
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	1.50
		陸運業	3.90
		海運業	0.24
		空運業	0.63
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.22
		卸売業	4.68
		小売業	4.65
		銀行業	7.46
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	2.26
		その他金融業	1.19
		不動産業	2.24
		サービス業	4.18
合計			99.23

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2017年12月29日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	79	日本円	1,444,517,680	1,435,430,000	0.74

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。