有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
国内株式指数ファンド(TOPIX)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	4,487,661,625	4,434,132,102
第6期	5,137,237,608	4,584,880,450
第7期	4,567,315,522	3,887,850,632
第8期	2,489,699,707	2,386,992,223
第9期	1,746,929,600	2,774,643,625
第10期	2,256,601,324	1,377,130,832
第11期	785,681,724	1,335,798,481
第12期	1,741,872,921	2,145,723,842
第13期	1,810,231,497	1,561,277,696
第14期	1,548,605,510	1,524,059,041

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	211,581,051,260	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,661,167,518	1.24
合計(純資産総額)		214,242,218,778	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,648,100,000	1.24
合計	買建	-	2,648,100,000	1.24

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,262,100	2,006.51	8,551,954,800	1,812.50	7,725,056,250	3.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	549,100	11,231.46	6,167,195,700	10,035.00	5,510,218,500	2.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,851,600	755.10	3,663,443,160	889.00	4,313,072,400	2.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	77,600	57,022.59	4,424,953,000	51,420.00	3,990,192,000	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	997,500	3,819.17	3,809,617,700	3,762.00	3,752,595,000	1.75
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	558,200	4,686.02	2,615,734,300	5,296.00	2,956,227,200	1.38
日本	株式	第一三共	医薬品	678,100	4,511.49	3,059,244,400	4,250.00	2,881,925,000	1.35
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	688,800	4,051.34	2,790,564,600	4,111.00	2,831,656,800	1.32
日本	株式	任天堂	その他製品	490,100	5,888.51	2,885,956,600	5,532.00	2,711,233,200	1.27
日本	株式	日立製作所	電気機器	393,500	7,287.05	2,867,452,500	6,691.00	2,632,908,500	1.23
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	450,200	5,945.03	2,676,450,900	5,644.00	2,540,928,800	1.19
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	590,700	4,327.33	2,556,156,300	4,177.00	2,467,353,900	1.15
日本	株式	KDDI	情報・通信業	601,600	4,108.71	2,471,799,000	3,982.00	2,395,571,200	1.12
日本	株式	三井物産	卸売業	600,800	3,980.89	2,391,717,600	3,853.00	2,314,882,400	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	513,400	4,597.85	2,360,533,700	4,283.00	2,198,892,200	1.03
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	769,400	2,827.41	2,175,411,800	2,827.50	2,175,478,500	1.02
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	54,800	44,952.99	2,463,423,600	38,880.00	2,130,624,000	0.99
日本	株式	信越化学工業	化学	131,100	17,561.90	2,302,365,400	16,225.00	2,127,097,500	0.99
日本	株式	HOYA	精密機器	165,800	14,047.64	2,329,099,000	12,705.00	2,106,489,000	0.98
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	505,700	4,284.13	2,166,483,600	4,146.00	2,096,632,200	0.98
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,104,100	1,719.95	1,899,000,100	1,856.00	2,049,209,600	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	630,900	3,349.11	2,112,953,100	3,032.00	1,912,888,800	0.89
日本	株式	ダイキン工業	機械	93,600	22,361.90	2,093,074,300	20,200.00	1,890,720,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,250,600	1,497.53	1,872,811,450	1,488.00	1,860,892,800	0.87
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	84,500	19,711.07	1,665,585,200	19,160.00	1,619,020,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	283,100	5,580.35	1,579,797,700	5,660.00	1,602,346,000	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	235,200	7,446.08	1,751,316,900	6,588.00	1,549,497,600	0.72
日本	株式	ファナック	電気機器	76,200	20,355.70	1,551,104,200	19,835.00	1,511,427,000	0.71
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	745,900	2,125.77	1,585,610,200	2,006.50	1,496,648,350	0.70
日本	株式	SMC	機械	25,400	61,639.94	1,565,654,500	55,580.00	1,411,732,000	0.66

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.31
	建設業	1.95
	食料品	3.48
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.05
	医薬品	5.73
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.69
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.55
	機械	4.97
	電気機器	16.35
	輸送用機器	7.21
	精密機器	2.55
	その他製品	2.32
	電気・ガス業	1.26
	陸運業	3.10
	海運業	0.63
	空運業	0.52
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.84
	卸売業	5.97
	小売業	4.71
	銀行業	6.38
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	2.52
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.95
	サービス業	5.30
合 計		98.76

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0503月 2023年3月	買建	140	日本・円	2,700,769,000	2,648,100,000	1.24

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。