有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	215,670,350	14,491,149	201,179,201
第2計算期間	1,489,460,787	321,177,148	1,369,462,840
第3計算期間	1,242,459,050	537,040,149	2,074,881,741
第4計算期間	1,359,220,047	883,212,789	2,550,888,999
第5計算期間	2,502,942,474	1,771,483,433	3,282,348,040

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	70,962,892,337	38.30
		イタリア	19,191,539,087	10.36
		フランス	18,850,878,548	10.17
		ドイツ	16,240,965,614	8.77
		イギリス	14,374,137,194	7.76
		スペイン	10,367,872,571	5.60
		ベルギー	5,206,577,358	2.81
		オランダ	5,014,569,592	2.71
		カナダ	4,192,872,392	2.26
		オーストリア	3,187,186,713	1.72
		オーストラリア	2,766,011,145	1.49
		メキシコ	1,827,830,284	0.99
		アイルランド	1,588,355,876	0.86
		ポーランド	1,571,990,316	0.85
		デンマーク	1,477,966,319	0.80
		フィンランド	1,221,670,742	0.66
		スウェーデン	1,025,244,927	0.55
		マレーシア	899,585,906	0.49
		南アフリカ	854,270,659	0.46
		スイス	676,250,268	0.36
		シンガポール	643,175,055	0.35
		ノルウェー	615,365,134	0.33
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,524,318,409	1.35
	純資産総額		185,281,526,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	10,200,000.00	10,196.78 10,203.1586	1,040,072,315 1,040,722,183	0.375000 2016/03/15	0.56
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	8,300,000.00	10,037.81 10,127.8982	833,138,799 840,615,556	2.500000 2023/08/15	0.45
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	7,400,000.00	10,881.37 10,593.7959	805,221,715 783,940,898	2.625000 2020/11/15	0.42
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	7,000,000.00	10,211.52 10,106.3953	714,806,465 707,447,671	0.750000 2017/10/31	0.38
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	6,300,000.00	11,453.11 10,995.1846	721,546,450 692,696,634	3.125000 2019/05/15	0.37
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	4,300,000.00	16,244.37 16,060.0700	698,507,953 690,583,010	3.750000 2019/10/25	0.37
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	7,200,000.00	9,529.40 9,515.4618	686,116,998 685,113,255	1.750000 2023/05/15	0.37
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	4,300,000.00	16,070.47 15,910.5375	691,030,629 684,153,112	3.500000 2020/04/25	0.37
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	4,200,000.00	16,345.62 16,183.7487	686,516,215 679,717,447	3.750000 2021/04/25	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,300,000.00	15,747.48 15,702.3100	677,141,855 675,199,330	3.250000 2021/10/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	4,000,000.00	16,923.72 16,781.1800	676,949,000 671,247,200	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	―	6,300,000.00	10,627.64 10,454.8230	669,541,521 658,653,851	2.500000 2015/03/31	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	5,800,000.00	11,816.27 11,265.9628	685,344,212 653,425,843	3.625000 2020/02/15	0.35
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	3,800,000.00	16,986.55 16,768.9984	645,489,041 637,221,939	1.250000 2018/07/22	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	6,500,000.00	10,302.11 9,772.7010	669,637,335 635,225,570	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	6,100,000.00	10,265.53 10,276.0298	626,197,439 626,837,819	1.500000 2018/08/31	0.34
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	―	3,800,000.00	16,517.91 16,327.6912	627,680,738 620,452,267	4.250000 2019/04/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	―	4,000,000.00	15,716.98 15,447.2662	628,679,350 617,890,650	3.750000 2017/04/25	0.33
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	―	4,100,000.00	15,120.95 15,045.4850	619,958,950 616,864,885	2.500000 2020/10/25	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	3,500,000.00	16,634.44 17,286.3762	582,205,487 605,023,168	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	1.875 T-NOTE 150630	国債証券	―	5,800,000.00	10,544.81 10,426.9488	611,599,382 604,763,030	1.875000 2015/06/30	0.33
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	3,800,000.00	16,154.40 15,713.4900	613,867,247 597,112,620	5.000000 2016/10/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	―	5,700,000.00	10,526.89 10,422.9667	600,033,174 594,109,107	1.750000 2015/07/31	0.32
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	3,800,000.00	15,800.13 15,609.3762	600,405,130 593,156,297	3.500000 2026/04/25	0.32
イギリス	1 GILT 170907	国債証券	―	3,500,000.00	17,180.73 16,864.2768	601,325,802 590,249,688	1.000000 2017/09/07	0.32
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券	―	5,300,000.00	11,636.29 11,128.9809	616,723,460 589,835,989	3.375000 2019/11/15	0.32
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,950,000.00	20,441.23 19,973.7687	603,016,358 589,226,178	5.750000 2032/10/25	0.32
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	3,100,000.00	19,304.86 18,973.8575	598,450,893 588,189,582	5.500000 2029/04/25	0.32
アメリカ	0.75 T-NOTE 171231	国債証券	―	5,800,000.00	10,195.99 10,076.9282	591,367,477 584,461,839	0.750000 2017/12/31	0.32
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	―	5,600,000.00	10,548.75 10,393.4997	590,730,067 582,035,985	2.250000 2015/01/31	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.64
合 計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。