有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	215,670,350	14,491,149	201,179,201
第2計算期間	1,489,460,787	321,177,148	1,369,462,840
第3計算期間	1,242,459,050	537,040,149	2,074,881,741
第4計算期間	1,359,220,047	883,212,789	2,550,888,999
第5計算期間	2,502,942,474	1,771,483,433	3,282,348,040
第6計算期間	5,331,799,307	1,448,038,585	7,166,108,762

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	68,886,600,940	40.82
		イタリア	16,508,646,136	9.78
		フランス	16,436,951,932	9.74
		イギリス	13,958,275,781	8.27
		ドイツ	13,197,418,603	7.82
		スペイン	9,098,082,081	5.39
		ベルギー	4,415,999,482	2.62
		オランダ	4,368,890,530	2.59
		カナダ	3,771,403,505	2.23
		オーストラリア	2,793,760,075	1.66
		オーストリア	2,723,204,954	1.61
		メキシコ	1,779,737,634	1.05
		アイルランド	1,377,096,187	0.82
		デンマーク	1,219,947,440	0.72
		フィンランド	1,044,717,993	0.62
		ポーランド	961,962,220	0.57
		南アフリカ	926,726,704	0.55
		マレーシア	844,522,201	0.50
		スウェーデン	795,073,037	0.47
		シンガポール	620,712,520	0.37
		スイス	580,494,899	0.34
		ノルウェー	459,892,060	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,993,332,554	1.19
	純資産総額		168,763,449,468	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	7,400,000.00	11,923.42 12,430.1703	882,333,220 919,832,603	2.500000 2024/05/15	0.55
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	6,100,000.00	11,892.41 12,455.3288	725,437,113 759,775,057	2.500000 2023/08/15	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	6,200,000.00	11,938.68 12,024.8386	740,198,684 745,539,997	1.625000 2019/06/30	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	6,000,000.00	11,898.06 12,298.7869	713,883,797 737,927,217	2.375000 2024/08/15	0.44
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	5,800,000.00	12,350.40 12,538.7246	716,323,693 727,246,028	2.625000 2020/11/15	0.43
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,900,000.00	12,317.01 14,412.1022	603,533,632 706,193,010	3.625000 2043/08/15	0.42
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	5,500,000.00	11,971.12 12,038.8156	658,412,144 662,134,859	1.500000 2018/08/31	0.39
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	5,500,000.00	11,183.94 11,761.1401	615,117,134 646,862,707	1.750000 2023/05/15	0.38
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	5,200,000.00	11,876.97 12,172.9943	617,602,646 632,995,707	2.125000 2021/08/15	0.38
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,900,000.00	17,337.07 21,009.1117	502,775,262 609,264,240	6.000000 2031/05/01	0.36
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	4,600,000.00	11,219.72 13,163.4944	516,107,529 605,520,744	3.125000 2043/02/15	0.36
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,550,000.00	19,671.94 23,588.5567	501,634,559 601,508,197	5.750000 2032/10/25	0.36
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券	―	5,000,000.00	11,844.94 12,009.4640	592,247,112 600,473,200	1.625000 2019/08/31	0.36
アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券	―	5,000,000.00	11,964.45 11,958.2151	598,222,539 597,910,758	1.000000 2017/09/15	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,300,000.00	16,273.22 17,801.5117	537,016,392 587,449,887	4.250000 2023/10/25	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,700,000.00	18,545.27 21,647.2905	500,722,398 584,476,843	5.500000 2029/04/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,600,000.00	15,183.97 16,112.8440	546,623,154 580,062,384	3.250000 2021/10/25	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,400,000.00	13,099.42 13,138.3359	576,374,660 578,086,781	3.625000 2020/02/15	0.34
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,700,000.00	12,222.16 12,167.4035	574,441,909 571,867,967	2.250000 2024/11/15	0.34
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,600,000.00	15,331.13 15,756.6667	551,920,906 567,240,003	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,600,000.00	11,478.54 12,016.4525	528,013,060 552,756,815	2.000000 2023/02/15	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	4,500,000.00	10,397.95 12,261.5150	467,908,137 551,768,177	2.750000 2042/11/15	0.33
アメリカ	1 T-NOTE 160831	国債証券	―	4,500,000.00	12,053.72 12,022.0432	542,417,596 540,991,947	1.000000 2016/08/31	0.32
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	4,500,000.00	11,897.18 12,001.5437	535,373,212 540,069,468	1.500000 2019/01/31	0.32
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	2,500,000.00	17,814.88 21,539.6252	445,372,014 538,490,631	3.250000 2044/01/22	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,200,000.00	15,638.34 16,360.7647	500,427,031 523,544,472	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券	―	4,300,000.00	12,192.56 12,106.3708	524,280,169 520,573,947	1.500000 2016/07/31	0.31
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	2,800,000.00	18,038.13 18,582.6290	505,067,836 520,313,612	1.250000 2018/07/22	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 181231	国債証券	―	4,300,000.00	11,913.88 12,007.1345	512,296,852 516,306,784	1.500000 2018/12/31	0.31
アメリカ	2.125 T-NOTE 210131	国債証券	―	4,200,000.00	11,930.57 12,201.8800	501,084,280 512,478,962	2.125000 2021/01/31	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.82
合 計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。