有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	215,670,350	14,491,149	201,179,201
第2計算期間	1,489,460,787	321,177,148	1,369,462,840
第3計算期間	1,242,459,050	537,040,149	2,074,881,741
第4計算期間	1,359,220,047	883,212,789	2,550,888,999
第5計算期間	2,502,942,474	1,771,483,433	3,282,348,040
第6計算期間	5,331,799,307	1,448,038,585	7,166,108,762
第7計算期間	10,824,114,427	2,799,630,902	15,190,592,287
第8計算期間	5,806,500,286	2,981,677,008	18,015,415,565
第9計算期間	2,473,556,525	6,596,723,826	13,892,248,264

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	50,467,928,517	41.25
		フランス	12,595,721,993	10.29
		イタリア	12,324,792,688	10.07
		ドイツ	8,886,100,137	7.26
		イギリス	8,778,016,695	7.17
		スペイン	7,274,869,216	5.95
		ベルギー	3,118,842,852	2.55
		オランダ	2,712,707,113	2.22
		オーストラリア	2,668,207,944	2.18
		カナダ	2,597,050,869	2.12
		オーストリア	1,948,330,366	1.59
		アイルランド	981,255,011	0.80
		メキシコ	923,002,978	0.75
		ポーランド	794,331,843	0.65
		フィンランド	746,003,661	0.61
		南アフリカ	727,397,609	0.59
		デンマーク	707,560,696	0.58
		スウェーデン	578,028,669	0.47
		マレーシア	544,763,711	0.45
		シンガポール	449,370,369	0.37
		ノルウェー	357,035,004	0.29
		スイス	211,234,732	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,962,440,058	1.62
	純資産総額		122,354,992,731	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券	―	6,050,000.00	10,591.79 10,269.6060	640,803,561 621,311,162	2.000000 2026/11/15	0.51
アメリカ	1.75 T-NOTE 220630	国債証券	―	5,850,000.00	10,732.75 10,556.8796	627,866,036 617,577,456	1.750000 2022/06/30	0.50
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	5,750,000.00	10,755.44 10,469.3376	618,437,860 601,986,913	2.250000 2027/02/15	0.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 190331	国債証券	―	5,000,000.00	10,875.47 10,835.2290	543,773,977 541,761,449	1.625000 2019/03/31	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	4,900,000.00	10,745.18 10,488.0359	526,514,226 513,913,760	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	5,050,000.00	10,079.39 9,876.0921	509,009,371 498,742,654	1.500000 2026/08/15	0.41
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,650,000.00	10,871.06 10,607.8749	505,504,660 493,266,183	2.250000 2024/11/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 220831	国債証券	―	4,700,000.00	10,614.29 10,480.3866	498,872,006 492,578,170	1.625000 2022/08/31	0.40
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	2,950,000.00	17,026.83 16,591.2280	502,291,603 489,441,226	4.250000 2023/10/25	0.40
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	4,350,000.00	11,084.61 10,802.5070	482,180,669 469,909,055	2.500000 2024/05/15	0.38
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券	―	3,000,000.00	15,812.51 15,588.2320	474,375,564 467,646,960	4.750000 2021/09/01	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	4,250,000.00	10,870.29 10,819.5054	461,987,614 459,828,982	1.625000 2019/06/30	0.38
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,100,000.00	21,997.39 21,813.8260	461,945,368 458,090,347	5.750000 2032/10/25	0.37
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,000,000.00	15,570.82 15,224.5155	467,124,740 456,735,467	3.000000 2022/04/25	0.37
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	2,120,000.00	20,947.78 21,265.6444	444,093,127 450,831,661	4.500000 2041/04/25	0.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,050,000.00	11,274.99 10,980.1407	456,637,321 444,695,698	2.750000 2023/11/15	0.36
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	2,650,000.00	16,839.23 16,661.5776	446,239,643 441,531,808	3.500000 2026/04/25	0.36
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券	―	4,060,000.00	11,085.70 10,766.8103	450,079,460 437,132,498	2.125000 2021/12/31	0.36
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	2,800,000.00	15,068.98 14,686.6405	421,931,565 411,225,935	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	3,800,000.00	10,980.17 10,706.4658	417,246,638 406,845,702	2.375000 2024/08/15	0.33
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	2,550,000.00	15,736.05 15,701.6586	401,269,363 400,392,296	2.500000 2030/05/25	0.33
アメリカ	3 T-BOND 470215	国債証券	―	3,650,000.00	10,797.40 10,927.4455	394,105,373 398,851,761	3.000000 2047/02/15	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	2,600,000.00	15,546.35 15,206.1582	404,205,287 395,360,113	3.250000 2021/10/25	0.32
アメリカ	2.875 T-BOND 461115	国債証券	―	3,700,000.00	10,638.57 10,660.5700	393,627,241 394,441,092	2.875000 2046/11/15	0.32
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	2,450,000.00	15,992.63 15,906.3724	391,819,572 389,706,124	2.750000 2027/10/25	0.32
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券	―	3,550,000.00	11,137.92 10,948.6935	395,396,167 388,678,621	3.000000 2044/11/15	0.32
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券	―	2,150,000.00	17,577.97 17,864.4110	377,926,513 384,084,837	5.000000 2034/08/01	0.31
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	1,950,000.00	19,997.74 19,528.1690	389,956,092 380,799,296	3.250000 2044/01/22	0.31
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	1,900,000.00	20,394.41 20,020.2743	387,493,865 380,385,212	5.500000 2029/04/25	0.31
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	3,600,000.00	10,653.80 10,414.9426	383,536,969 374,937,935	2.000000 2025/02/15	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.40
合 計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。