有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	215,670,350	14,491,149	201,179,201
第2計算期間	1,489,460,787	321,177,148	1,369,462,840
第3計算期間	1,242,459,050	537,040,149	2,074,881,741
第4計算期間	1,359,220,047	883,212,789	2,550,888,999
第5計算期間	2,502,942,474	1,771,483,433	3,282,348,040
第6計算期間	5,331,799,307	1,448,038,585	7,166,108,762
第7計算期間	10,824,114,427	2,799,630,902	15,190,592,287

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	63,513,579,875	43.03
		フランス	14,339,744,796	9.72
		イタリア	14,151,871,422	9.59
		イギリス	11,316,953,200	7.67
		ドイツ	10,969,851,124	7.43
		スペイン	8,025,089,741	5.44
		ベルギー	3,796,838,277	2.57
		オランダ	3,588,623,584	2.43
		カナダ	3,005,671,325	2.04
		オーストラリア	2,614,741,745	1.77
		オーストリア	2,301,138,092	1.56
		メキシコ	1,346,250,088	0.91
		アイルランド	1,179,909,426	0.80
		デンマーク	925,302,097	0.63
		フィンランド	902,350,442	0.61
		ポーランド	804,679,380	0.55
		スウェーデン	697,594,362	0.47
		マレーシア	649,626,034	0.44
		南アフリカ	570,978,452	0.39
		シンガポール	513,603,269	0.35
		スイス	409,920,539	0.28
		ノルウェー	405,277,264	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,566,528,815	1.05
	純資産総額		147,596,123,349	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	5,700,000.00	11,514.96 11,977.1457	656,353,128 682,697,309	2.375000 2024/08/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	5,600,000.00	11,625.94 12,099.6423	651,052,825 677,579,970	2.500000 2024/05/15	0.46
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	5,700,000.00	11,339.60 11,856.4245	646,357,554 675,816,196	2.250000 2024/11/15	0.46
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	5,600,000.00	11,111.15 11,606.9931	622,224,932 649,991,615	2.000000 2025/02/15	0.44
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	5,400,000.00	11,456.30 11,846.2164	618,640,330 639,695,688	2.250000 2025/11/15	0.43
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	5,500,000.00	11,230.19 11,590.1276	617,660,939 637,457,020	2.000000 2025/08/15	0.43
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	5,400,000.00	11,288.96 11,719.2816	609,604,269 632,841,207	2.125000 2025/05/15	0.43
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,500,000.00	12,684.53 13,829.6843	570,804,156 622,335,796	3.625000 2043/08/15	0.42
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券	―	5,400,000.00	11,345.94 11,335.8141	612,681,254 612,133,961	0.625000 2017/09/30	0.41
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,900,000.00	14,722.56 15,206.5777	574,180,021 593,056,532	2.750000 2027/10/25	0.40
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,700,000.00	11,916.54 12,323.3317	560,077,717 579,196,589	2.750000 2023/11/15	0.39
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,017.57 16,316.7417	560,615,047 571,085,959	4.250000 2023/10/25	0.39
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,400,000.00	12,437.83 12,446.2721	547,264,932 547,635,972	3.625000 2020/02/15	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,500,000.00	14,663.47 14,779.0188	513,221,657 517,265,658	3.250000 2021/10/25	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,400,000.00	11,292.69 11,720.6131	496,878,439 515,706,977	2.000000 2023/02/15	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,400,000.00	20,912.57 21,318.9952	501,901,832 511,655,886	5.750000 2032/10/25	0.35
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	―	3,600,000.00	12,996.37 14,145.6900	467,869,522 509,244,840	3.750000 2043/11/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	4,200,000.00	11,886.92 12,066.3552	499,250,824 506,786,918	2.625000 2020/11/15	0.34
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	4,100,000.00	11,923.98 12,322.0002	488,883,365 505,202,008	2.750000 2024/02/15	0.34
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	3,600,000.00	12,672.98 13,799.5040	456,227,596 496,782,146	3.625000 2044/02/15	0.34
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	4,200,000.00	11,053.95 11,518.2275	464,266,001 483,765,555	1.750000 2023/05/15	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,550,000.00	18,485.52 18,890.1625	471,380,949 481,699,145	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	4,200,000.00	11,319.73 11,336.7017	475,428,687 476,141,473	0.625000 2017/08/31	0.32
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	3,600,000.00	12,190.76 13,178.1446	438,867,521 474,413,208	3.375000 2044/05/15	0.32
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,200,000.00	14,557.31 14,751.0940	465,834,225 472,035,009	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,700,000.00	12,479.78 12,633.1237	461,752,023 467,425,578	3.625000 2021/02/15	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,100,000.00	14,898.11 14,932.2946	461,841,607 462,901,134	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	3,900,000.00	11,491.52 11,545.7448	448,169,545 450,284,048	1.500000 2018/08/31	0.31
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	―	2,200,000.00	19,231.25 20,291.9850	423,087,514 446,423,670	4.000000 2037/01/04	0.30
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,100,000.00	14,420.26 14,369.4558	447,028,333 445,453,129	3.500000 2020/04/25	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.94
合 計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。