有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,541,096,949 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 64,619,561 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,476,477,388 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,732,995,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0038 ( 1万口当たり 20,038 | ) |
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,168,392,573 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 35,659,047 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,132,733,526 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,039,121,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0179 ( 1万口当たり 20,179 | ) |
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