有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,703,666,718 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 272,347,563 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,431,319,155 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,054,951,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6571 ( 1万口当たり 26,571 | ) |
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,396,557,085 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 143,117,045 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,253,440,040 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,415,360,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6894 ( 1万口当たり 26,894 | ) |
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