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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	11,158,732,167
Ⅱ 負債総額	101,586,829
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,057,145,338
Ⅳ 発行済口数	3,795,361,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9133
(10,000口当たり)	(29,133	)

開示資料

決算

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