半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,466,264,453 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 39,229,199 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,427,035,254 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,012,778,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2796 ( 1万口当たり 22,796 | ) |
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,025,825,513 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 35,790,986 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,990,034,527 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,073,142,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3036 ( 1万口当たり 23,036 | ) |
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