有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
日経225マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2024年 1月26日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,251,097,658 |
| 株式 | 436,947,239,080 |
| 派生商品評価勘定 | 4,517,730 |
| 未収配当金 | 637,135,800 |
| 差入委託証拠金 | 287,503,100 |
| 流動資産合計 | 448,127,493,368 |
| 資産合計 | 448,127,493,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 86,268,200 |
| 前受金 | 2,415,880 |
| 未払金 | 5,435,548,686 |
| 未払解約金 | 27,559,480 |
| 未払利息 | 2,620 |
| 流動負債合計 | 5,551,794,866 |
| 負債合計 | 5,551,794,866 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,001,017,979 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 354,574,680,523 |
| 元本等合計 | 442,575,698,502 |
| 純資産合計 | 442,575,698,502 |
| 負債純資産合計 | 448,127,493,368 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2024年 1月26日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2023年 1月27日 |
| 期首元本額 | 92,631,439,330円 | |
| 期中追加設定元本額 | 37,060,789,825円 | |
| 期中一部解約元本額 | 41,691,211,176円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| インデックス・タイプ(ミリオン) | 698,678,973円 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン | 26,481,700,620円 | |
| 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) | 3,709,352,430円 | |
| eMAXIS 日経225インデックス | 10,182,302,099円 | |
| つみたて日本株式(日経平均) | 17,128,554,348円 | |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 10,850,152,664円 | |
| 夢楽章 日経平均オープン | 1,195,849,247円 | |
| インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定) | 26,267,205円 | |
| インデックスファンド225 | 15,732,864,049円 | |
| インデックスファンド225VA | 614,328,024円 | |
| 1,380,968,320円 | ||
| 合計 | 88,001,017,979円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 88,001,017,979口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2023年 1月27日 至 2024年 1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2024年 1月26日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2024年 1月26日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 54,195,491,374 |
| 合計 | 54,195,491,374 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [2024年 1月26日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 5,683,424,120 | ― | 5,601,760,000 | △81,664,120 | |
| 合計 | 5,683,424,120 | ― | 5,601,760,000 | △81,664,120 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2024年 1月26日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 5.0292円 |
| (1万口当たり純資産額) | (50,292円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1332 | ニッスイ | 407,000 | 785.90 | 319,861,300 | |
| 1605 | INPEX | 162,800 | 1,984.50 | 323,076,600 | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 407,000 | 3,205.00 | 1,304,435,000 | |
| 1801 | 大成建設 | 81,400 | 5,294.00 | 430,931,600 | |
| 1802 | 大林組 | 407,000 | 1,341.50 | 545,990,500 | |
| 1803 | 清水建設 | 407,000 | 987.80 | 402,034,600 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 81,400 | 1,880.00 | 153,032,000 | |
| 1812 | 鹿島建設 | 203,500 | 2,591.50 | 527,370,250 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 407,000 | 4,494.00 | 1,829,058,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 407,000 | 3,388.00 | 1,378,916,000 | |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 407,000 | 1,734.50 | 705,941,500 | |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 407,000 | 2,070.00 | 842,490,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 162,800 | 3,539.00 | 576,149,200 | |
| 2282 | 日本ハム | 203,500 | 4,943.00 | 1,005,900,500 | |
| 2501 | サッポロホールディングス | 81,400 | 6,859.00 | 558,322,600 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 407,000 | 5,435.00 | 2,212,045,000 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 407,000 | 2,087.00 | 849,409,000 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 407,000 | 1,235.00 | 502,645,000 | |
| 2801 | キッコーマン | 407,000 | 9,141.00 | 3,720,387,000 | |
| 2802 | 味の素 | 407,000 | 5,925.00 | 2,411,475,000 | |
| 2871 | ニチレイ | 203,500 | 3,535.00 | 719,372,500 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 407,000 | 3,765.00 | 1,532,355,000 | |
| 3401 | 帝人 | 81,400 | 1,352.50 | 110,093,500 | |
| 3402 | 東レ | 407,000 | 722.30 | 293,976,100 | |
| 3861 | 王子ホールディングス | 407,000 | 572.30 | 232,926,100 | |
| 3863 | 日本製紙 | 40,700 | 1,383.00 | 56,288,100 | |
| 3405 | クラレ | 407,000 | 1,519.00 | 618,233,000 | |
| 3407 | 旭化成 | 407,000 | 1,101.50 | 448,310,500 | |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 40,700 | 2,966.50 | 120,736,550 | |
| 4005 | 住友化学 | 407,000 | 341.40 | 138,949,800 | |
| 4021 | 日産化学 | 407,000 | 5,905.00 | 2,403,335,000 | |
| 4042 | 東ソー | 203,500 | 1,870.00 | 380,545,000 | |
| 4043 | トクヤマ | 81,400 | 2,467.50 | 200,854,500 | |
| 4061 | デンカ | 81,400 | 2,554.50 | 207,936,300 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 2,035,000 | 5,740.00 | 11,680,900,000 | |
| 4183 | 三井化学 | 81,400 | 4,310.00 | 350,834,000 | |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 203,500 | 887.00 | 180,504,500 | |
| 4208 | UBE | 40,700 | 2,414.00 | 98,249,800 | |
| 4452 | 花王 | 407,000 | 5,850.00 | 2,380,950,000 | |
| 4631 | DIC | 40,700 | 2,808.00 | 114,285,600 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 407,000 | 9,219.00 | 3,752,133,000 | |
| 4911 | 資生堂 | 407,000 | 4,049.00 | 1,647,943,000 | |
| 6988 | 日東電工 | 407,000 | 11,255.00 | 4,580,785,000 | |
| 4151 | 協和キリン | 407,000 | 2,338.50 | 951,769,500 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 407,000 | 4,310.00 | 1,754,170,000 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,035,000 | 1,688.00 | 3,435,080,000 | |
| 4506 | 住友ファーマ | 407,000 | 459.00 | 186,813,000 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 407,000 | 7,103.00 | 2,890,921,000 | |
| 4519 | 中外製薬 | 1,221,000 | 5,416.00 | 6,612,936,000 | |
| 4523 | エーザイ | 407,000 | 6,955.00 | 2,830,685,000 | |
| 4568 | 第一三共 | 1,221,000 | 4,283.00 | 5,229,543,000 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 407,000 | 5,785.00 | 2,354,495,000 | |
| 5019 | 出光興産 | 814,000 | 814.50 | 663,003,000 | |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 407,000 | 591.50 | 240,740,500 | |
| 5101 | 横浜ゴム | 203,500 | 3,459.00 | 703,906,500 | |
| 5108 | ブリヂストン | 407,000 | 6,279.00 | 2,555,553,000 | |
| 5201 | AGC | 81,400 | 5,468.00 | 445,095,200 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | 122,100 | 3,167.00 | 386,690,700 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | 40,700 | 3,656.00 | 148,799,200 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 40,700 | 2,941.50 | 119,719,050 | |
| 5301 | 東海カーボン | 407,000 | 1,027.50 | 418,192,500 | |
| 5332 | TOTO | 203,500 | 4,008.00 | 815,628,000 | |
| 5333 | 日本碍子 | 407,000 | 1,820.00 | 740,740,000 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 40,700 | 3,468.00 | 141,147,600 | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 40,700 | 1,955.00 | 79,568,500 | |
| 5411 | JFEホールディングス | 40,700 | 2,286.00 | 93,040,200 | |
| 5541 | 大平洋金属 | 40,700 | 1,458.00 | 59,340,600 | |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 40,700 | 4,607.00 | 187,504,900 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 40,700 | 2,671.00 | 108,709,700 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 203,500 | 4,101.00 | 834,553,500 | |
| 5714 | DOWAホールディングス | 81,400 | 5,235.00 | 426,129,000 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 40,700 | 2,595.50 | 105,636,850 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 407,000 | 1,908.00 | 776,556,000 | |
| 5803 | フジクラ | 407,000 | 1,165.00 | 474,155,000 | |
| 3436 | SUMCO | 40,700 | 2,272.50 | 92,490,750 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 81,400 | 2,457.00 | 199,999,800 | |
| 6103 | オークマ | 81,400 | 6,553.00 | 533,414,200 | |
| 6113 | アマダ | 407,000 | 1,567.00 | 637,769,000 | |
| 6273 | SMC | 40,700 | 82,120.00 | 3,342,284,000 | |
| 6301 | 小松製作所 | 407,000 | 3,904.00 | 1,588,928,000 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 81,400 | 3,720.00 | 302,808,000 | |
| 6305 | 日立建機 | 407,000 | 4,097.00 | 1,667,479,000 | |
| 6326 | クボタ | 407,000 | 2,210.00 | 899,470,000 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 81,400 | 9,197.00 | 748,635,800 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 407,000 | 23,915.00 | 9,733,405,000 | |
| 6471 | 日本精工 | 407,000 | 795.90 | 323,931,300 | |
| 6472 | NTN | 407,000 | 266.00 | 108,262,000 | |
| 6473 | ジェイテクト | 407,000 | 1,306.50 | 531,745,500 | |
| 7004 | 日立造船 | 81,400 | 921.00 | 74,969,400 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 40,700 | 9,405.00 | 382,783,500 | |
| 7013 | IHI | 40,700 | 2,800.50 | 113,980,350 | |
| 4902 | コニカミノルタ | 407,000 | 412.90 | 168,050,300 | |
| 6479 | ミネベアミツミ | 407,000 | 3,006.00 | 1,223,442,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | 81,400 | 11,170.00 | 909,238,000 | |
| 6503 | 三菱電機 | 407,000 | 2,152.50 | 876,067,500 | |
| 6504 | 富士電機 | 81,400 | 7,279.00 | 592,510,600 | |
| 6506 | 安川電機 | 407,000 | 5,784.00 | 2,354,088,000 | |
| 6594 | ニデック | 325,600 | 5,628.00 | 1,832,476,800 | |
| 6645 | オムロン | 407,000 | 6,763.00 | 2,752,541,000 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 81,400 | 2,090.00 | 170,126,000 | |
| 6701 | 日本電気 | 40,700 | 9,262.00 | 376,963,400 | |
| 6702 | 富士通 | 40,700 | 20,625.00 | 839,437,500 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 407,000 | 2,481.00 | 1,009,767,000 | |
| 6724 | セイコーエプソン | 814,000 | 2,191.50 | 1,783,881,000 | |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 407,000 | 1,395.00 | 567,765,000 | |
| 6753 | シャープ | 407,000 | 1,034.00 | 420,838,000 | |
| 6758 | ソニーグループ | 407,000 | 14,005.00 | 5,700,035,000 | |
| 6762 | TDK | 1,221,000 | 7,251.00 | 8,853,471,000 | |
| 6770 | アルプスアルパイン | 407,000 | 1,273.00 | 518,111,000 | |
| 6841 | 横河電機 | 407,000 | 2,937.50 | 1,195,562,500 | |
| 6857 | アドバンテスト | 3,256,000 | 5,716.00 | 18,611,296,000 | |
| 6861 | キーエンス | 40,700 | 66,340.00 | 2,700,038,000 | |
| 6920 | レーザーテック | 162,800 | 40,010.00 | 6,513,628,000 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 407,000 | 1,274.50 | 518,721,500 | |
| 6954 | ファナック | 2,035,000 | 4,300.00 | 8,750,500,000 | |
| 6971 | 京セラ | 3,256,000 | 2,162.50 | 7,041,100,000 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 407,000 | 3,654.00 | 1,487,178,000 | |
| 6981 | 村田製作所 | 976,800 | 2,984.00 | 2,914,771,200 | |
| 7735 | SCREENホールディングス | 162,800 | 14,280.00 | 2,324,784,000 | |
| 7751 | キヤノン | 610,500 | 3,775.00 | 2,304,637,500 | |
| 7752 | リコー | 407,000 | 1,165.00 | 474,155,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 1,221,000 | 27,970.00 | 34,151,370,000 | |
| 6902 | デンソー | 1,628,000 | 2,284.50 | 3,719,166,000 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 40,700 | 3,281.00 | 133,536,700 | |
| 7201 | 日産自動車 | 407,000 | 560.40 | 228,082,800 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 203,500 | 2,030.00 | 413,105,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,035,000 | 2,892.50 | 5,886,237,500 | |
| 7205 | 日野自動車 | 407,000 | 498.90 | 203,052,300 | |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 40,700 | 453.70 | 18,465,590 | |
| 7261 | マツダ | 81,400 | 1,703.00 | 138,624,200 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 2,442,000 | 1,583.50 | 3,866,907,000 | |
| 7269 | スズキ | 407,000 | 6,298.00 | 2,563,286,000 | |
| 7270 | SUBARU | 407,000 | 2,901.50 | 1,180,910,500 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,221,000 | 1,388.50 | 1,695,358,500 | |
| 4543 | テルモ | 1,628,000 | 4,933.00 | 8,030,924,000 | |
| 7731 | ニコン | 407,000 | 1,491.00 | 606,837,000 | |
| 7733 | オリンパス | 1,628,000 | 2,169.50 | 3,531,946,000 | |
| 7741 | HOYA | 203,500 | 18,190.00 | 3,701,665,000 | |
| 7762 | シチズン時計 | 407,000 | 925.00 | 376,475,000 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1,221,000 | 3,151.00 | 3,847,371,000 | |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 203,500 | 4,045.00 | 823,157,500 | |
| 7912 | 大日本印刷 | 203,500 | 4,198.00 | 854,293,000 | |
| 7951 | ヤマハ | 407,000 | 3,264.00 | 1,328,448,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 407,000 | 7,895.00 | 3,213,265,000 | |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 40,700 | 756.20 | 30,777,340 | |
| 9502 | 中部電力 | 40,700 | 1,858.00 | 75,620,600 | |
| 9503 | 関西電力 | 40,700 | 1,923.00 | 78,266,100 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 81,400 | 3,295.00 | 268,213,000 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 81,400 | 2,988.00 | 243,223,200 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 81,400 | 3,884.00 | 316,157,600 | |
| 9005 | 東急 | 203,500 | 1,720.50 | 350,121,750 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 203,500 | 2,238.00 | 455,433,000 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 81,400 | 4,357.00 | 354,659,800 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 203,500 | 6,748.00 | 1,373,218,000 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 40,700 | 8,314.00 | 338,379,800 | |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 40,700 | 6,032.00 | 245,502,400 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 203,500 | 3,616.00 | 735,856,000 | |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 407,000 | 2,591.00 | 1,054,537,000 | |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 40,700 | 8,737.00 | 355,595,900 | |
| 9101 | 日本郵船 | 122,100 | 4,970.00 | 606,837,000 | |
| 9104 | 商船三井 | 122,100 | 5,113.00 | 624,297,300 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 122,100 | 7,006.00 | 855,432,600 | |
| 9201 | 日本航空 | 407,000 | 2,811.50 | 1,144,280,500 | |
| 9202 | ANAホールディングス | 40,700 | 3,162.00 | 128,693,400 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 203,500 | 4,514.00 | 918,599,000 | |
| 3659 | ネクソン | 814,000 | 2,378.00 | 1,935,692,000 | |
| 4385 | メルカリ | 407,000 | 2,451.50 | 997,760,500 | |
| 4689 | LINEヤフー | 162,800 | 467.90 | 76,174,120 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 407,000 | 8,192.00 | 3,334,144,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 4,070,000 | 183.40 | 746,438,000 | |
| 9433 | KDDI | 2,442,000 | 4,859.00 | 11,865,678,000 | |
| 9434 | ソフトバンク | 407,000 | 1,933.50 | 786,934,500 | |
| 9602 | 東宝 | 40,700 | 4,789.00 | 194,912,300 | |
| 9613 | NTTデータグループ | 2,035,000 | 2,103.00 | 4,279,605,000 | |
| 9766 | コナミグループ | 407,000 | 8,872.00 | 3,610,904,000 | |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 2,442,000 | 6,520.00 | 15,921,840,000 | |
| 2768 | 双日 | 40,700 | 3,418.00 | 139,112,600 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 407,000 | 6,535.00 | 2,659,745,000 | |
| 8002 | 丸紅 | 407,000 | 2,459.50 | 1,001,016,500 | |
| 8015 | 豊田通商 | 407,000 | 9,479.00 | 3,857,953,000 | |
| 8031 | 三井物産 | 407,000 | 5,803.00 | 2,361,821,000 | |
| 8053 | 住友商事 | 407,000 | 3,297.00 | 1,341,879,000 | |
| 8058 | 三菱商事 | 1,221,000 | 2,477.50 | 3,025,027,500 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 203,500 | 1,338.00 | 272,283,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 407,000 | 1,675.00 | 681,725,000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 407,000 | 5,803.00 | 2,361,821,000 | |
| 8233 | 高島屋 | 203,500 | 2,008.00 | 408,628,000 | |
| 8252 | 丸井グループ | 407,000 | 2,449.50 | 996,946,500 | |
| 8267 | イオン | 407,000 | 3,463.00 | 1,409,441,000 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 122,100 | 18,995.00 | 2,319,289,500 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 1,221,000 | 38,870.00 | 47,460,270,000 | |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 407,000 | 1,321.00 | 537,647,000 | |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 407,000 | 691.70 | 281,521,900 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 40,700 | 3,207.00 | 130,524,900 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 407,000 | 1,341.00 | 545,787,000 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 40,700 | 798.00 | 32,478,600 | |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 81,400 | 2,936.50 | 239,031,100 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 40,700 | 7,440.00 | 302,808,000 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 407,000 | 1,069.00 | 435,083,000 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 81,400 | 3,497.00 | 284,655,800 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 40,700 | 2,610.00 | 106,227,000 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 407,000 | 1,037.00 | 422,059,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 407,000 | 743.20 | 302,482,400 | |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 81,400 | 7,491.00 | 609,767,400 | |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール | 122,100 | 5,953.00 | 726,861,300 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 40,700 | 3,148.00 | 128,123,600 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 610,500 | 3,733.00 | 2,278,996,500 | |
| 8795 | T&Dホールディングス | 81,400 | 2,356.50 | 191,819,100 | |
| 8253 | クレディセゾン | 407,000 | 2,760.00 | 1,123,320,000 | |
| 8591 | オリックス | 407,000 | 2,820.00 | 1,147,740,000 | |
| 8697 | 日本取引所グループ | 407,000 | 3,164.00 | 1,287,748,000 | |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 407,000 | 981.30 | 399,389,100 | |
| 8801 | 三井不動産 | 407,000 | 3,642.00 | 1,482,294,000 | |
| 8802 | 三菱地所 | 407,000 | 2,026.50 | 824,785,500 | |
| 8804 | 東京建物 | 203,500 | 2,212.50 | 450,243,750 | |
| 8830 | 住友不動産 | 407,000 | 4,548.00 | 1,851,036,000 | |
| 2413 | エムスリー | 976,800 | 2,379.00 | 2,323,807,200 | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 122,100 | 1,519.50 | 185,530,950 | |
| 4324 | 電通グループ | 407,000 | 3,972.00 | 1,616,604,000 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 407,000 | 5,448.00 | 2,217,336,000 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 325,600 | 951.30 | 309,743,280 | |
| 4755 | 楽天グループ | 407,000 | 684.70 | 278,672,900 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 1,221,000 | 5,896.00 | 7,199,016,000 | |
| 6178 | 日本郵政 | 407,000 | 1,396.00 | 568,172,000 | |
| 9735 | セコム | 407,000 | 10,625.00 | 4,324,375,000 | |
| 合 計 | 99,837,100 | 436,947,239,080 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
