有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)

日経225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,186,324,219
株式	952,471,318,540
派生商品評価勘定	5,312,300
未収配当金	1,024,947,000
未収利息	198,968
前払金	17,790,000
差入委託証拠金	674,447,285
流動資産合計	964,380,338,312
資産合計	964,380,338,312
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	126,137,650
未払金	3,224,065,458
未払解約金	1,279,379,779
流動負債合計	4,629,582,887
負債合計	4,629,582,887
純資産の部
元本等
元本	124,456,854,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	835,293,900,446
元本等合計	959,750,755,425
純資産合計	959,750,755,425
負債純資産合計	964,380,338,312

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 1月26日現在]
1.	期首	2025年 1月28日
	期首元本額	111,057,653,181円
	期中追加設定元本額	45,611,039,799円
	期中一部解約元本額	32,211,838,001円
	元本の内訳※
	インデックス・タイプ(ミリオン)	599,142,958円
	三菱UFJ インデックス225オープン	22,869,364,430円
	三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金)	3,802,186,894円
	eMAXIS 日経225インデックス	11,779,703,627円
	つみたて日本株式(日経平均)	30,757,477,364円
	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	36,946,042,352円
	夢楽章 日経平均オープン	1,017,633,024円
	インデックスファンド225VA2(適格機関投資家限定)	13,402,518円
	インデックスファンド225	15,183,275,748円
	インデックスファンド225VA	416,071,808円
	インデックスファンド225	1,072,554,256円
	合計	124,456,854,979円
2.	受益権の総数	124,456,854,979口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 1月28日 至 2026年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	263,245,098,424
合計	263,245,098,424

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,362,570,000	―	7,241,820,000	△120,750,000
合計		7,362,570,000	―	7,241,820,000	△120,750,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	7.7115円
(1万口当たり純資産額)	(77,115円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	602,000	1,248.00	751,296,000
1605	INPEX	240,800	3,226.00	776,820,800
1721	コムシスホールディングス	602,000	4,891.00	2,944,382,000
1801	大成建設	120,400	15,420.00	1,856,568,000
1802	大林組	602,000	3,556.00	2,140,712,000
1803	清水建設	602,000	2,709.00	1,630,818,000
1808	長谷工コーポレーション	120,400	3,209.00	386,363,600
1812	鹿島建設	301,000	6,362.00	1,914,962,000
1925	大和ハウス工業	602,000	5,285.00	3,181,570,000
1928	積水ハウス	602,000	3,520.00	2,119,040,000
1963	日揮ホールディングス	602,000	2,014.00	1,212,428,000
2002	日清製粉グループ本社	602,000	2,002.50	1,205,505,000
2269	明治ホールディングス	240,800	3,696.00	889,996,800
2282	日本ハム	301,000	6,986.00	2,102,786,000
2501	サッポロホールディングス	602,000	1,724.50	1,038,149,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,806,000	1,654.00	2,987,124,000
2503	キリンホールディングス	602,000	2,469.50	1,486,639,000
2801	キッコーマン	3,010,000	1,454.50	4,378,045,000
2802	味の素	1,204,000	3,500.00	4,214,000,000
2871	ニチレイ	602,000	1,908.00	1,148,616,000
2914	日本たばこ産業	602,000	5,585.00	3,362,170,000
3401	帝人	120,400	1,461.00	175,904,400
3402	東レ	602,000	1,134.50	682,969,000
3861	王子ホールディングス	602,000	911.50	548,723,000
3405	クラレ	602,000	1,650.50	993,601,000
3407	旭化成	602,000	1,484.50	893,669,000
4004	レゾナック・ホールディングス	60,200	8,019.00	482,743,800
4005	住友化学	602,000	475.00	285,950,000
4021	日産化学	602,000	5,364.00	3,229,128,000
4042	東ソー	301,000	2,527.50	760,777,500
4043	トクヤマ	120,400	4,475.00	538,790,000
4061	デンカ	120,400	3,049.00	367,099,600
4063	信越化学工業	3,010,000	5,449.00	16,401,490,000
4183	三井化学	240,800	2,235.00	538,188,000
4188	三菱ケミカルグループ	301,000	1,006.00	302,806,000
4208	UBE	60,200	2,690.00	161,938,000
4452	花王	602,000	6,199.00	3,731,798,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,806,000	3,172.00	5,728,632,000
4911	資生堂	602,000	2,669.50	1,607,039,000
6988	日東電工	3,010,000	3,628.00	10,920,280,000
4151	協和キリン	602,000	2,611.50	1,572,123,000
4502	武田薬品工業	602,000	5,089.00	3,063,578,000
4503	アステラス製薬	3,010,000	2,223.00	6,691,230,000
4506	住友ファーマ	602,000	2,331.00	1,403,262,000
4507	塩野義製薬	1,806,000	3,112.00	5,620,272,000
4519	中外製薬	1,806,000	8,693.00	15,699,558,000
4523	エーザイ	602,000	4,499.00	2,708,398,000
4568	第一三共	1,806,000	3,120.00	5,634,720,000
4578	大塚ホールディングス	602,000	9,461.00	5,695,522,000
5019	出光興産	1,204,000	1,280.00	1,541,120,000
5020	ENEOSホールディングス	602,000	1,237.00	744,674,000
5101	横浜ゴム	301,000	6,160.00	1,854,160,000
5108	ブリヂストン	1,204,000	3,482.00	4,192,328,000
5201	AGC	120,400	5,507.00	663,042,800
5214	日本電気硝子	180,600	6,534.00	1,180,040,400
5233	太平洋セメント	60,200	4,237.00	255,067,400
5301	東海カーボン	602,000	1,047.00	630,294,000
5332	TOTO	301,000	5,142.00	1,547,742,000
5333	日本碍子	602,000	3,707.00	2,231,614,000
5401	日本製鉄	301,000	655.40	197,275,400
5406	神戸製鋼所	60,200	2,278.00	137,135,600
5411	JFEホールディングス	60,200	2,111.00	127,082,200
5706	三井金属	60,200	21,705.00	1,306,641,000
5711	三菱マテリアル	60,200	4,422.00	266,204,400
5713	住友金属鉱山	301,000	8,509.00	2,561,209,000
5714	DOWAホールディングス	120,400	9,207.00	1,108,522,800
5801	古河電気工業	60,200	12,575.00	757,015,000
5802	住友電気工業	602,000	6,547.00	3,941,294,000
5803	フジクラ	602,000	17,960.00	10,811,920,000
3436	SUMCO	60,200	1,564.50	94,182,900
5631	日本製鋼所	120,400	8,912.00	1,073,004,800
6103	オークマ	240,800	3,815.00	918,652,000
6113	アマダ	602,000	1,962.00	1,181,124,000
6146	ディスコ	120,400	66,500.00	8,006,600,000
6273	SMC	60,200	62,140.00	3,740,828,000
6301	小松製作所	602,000	5,554.00	3,343,508,000
6302	住友重機械工業	120,400	4,725.00	568,890,000
6305	日立建機	602,000	5,061.00	3,046,722,000
6326	クボタ	602,000	2,341.50	1,409,583,000
6361	荏原製作所	602,000	4,816.00	2,899,232,000
6367	ダイキン工業	602,000	19,325.00	11,633,650,000
6471	日本精工	602,000	1,087.50	654,675,000
6472	NTN	602,000	370.50	223,041,000
6473	ジェイテクト	602,000	1,849.50	1,113,399,000
7004	カナデビア	120,400	1,012.00	121,844,800
7011	三菱重工業	602,000	4,559.00	2,744,518,000
7013	IHI	421,400	3,600.00	1,517,040,000
4062	イビデン	1,204,000	7,921.00	9,536,884,000
4902	コニカミノルタ	602,000	679.80	409,239,600
6479	ミネベアミツミ	602,000	3,218.00	1,937,236,000
6501	日立製作所	602,000	5,107.00	3,074,414,000
6503	三菱電機	602,000	4,866.00	2,929,332,000
6504	富士電機	120,400	11,270.00	1,356,908,000
6506	安川電機	602,000	4,935.00	2,970,870,000
6526	ソシオネクスト	602,000	2,252.50	1,356,005,000
6645	オムロン	602,000	3,922.00	2,361,044,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	120,400	3,689.00	444,155,600
6701	日本電気	301,000	5,611.00	1,688,911,000
6702	富士通	602,000	4,037.00	2,430,274,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	602,000	2,355.00	1,417,710,000
6724	セイコーエプソン	1,204,000	1,986.00	2,391,144,000
6752	パナソニック ホールディングス	602,000	2,187.50	1,316,875,000
6753	シャープ	602,000	705.80	424,891,600
6758	ソニーグループ	3,010,000	3,546.00	10,673,460,000
6762	TDK	9,030,000	1,919.00	17,328,570,000
6770	アルプスアルパイン	602,000	1,958.50	1,179,017,000
6841	横河電機	602,000	5,216.00	3,140,032,000
6857	アドバンテスト	4,816,000	23,575.00	113,537,200,000
6861	キーエンス	60,200	58,390.00	3,515,078,000
6920	レーザーテック	240,800	35,700.00	8,596,560,000
6952	カシオ計算機	602,000	1,291.50	777,483,000
6954	ファナック	3,010,000	6,394.00	19,245,940,000
6963	ローム	602,000	2,698.50	1,624,497,000
6971	京セラ	4,816,000	2,277.50	10,968,440,000
6976	太陽誘電	602,000	3,391.00	2,041,382,000
6981	村田製作所	1,444,800	3,179.00	4,593,019,200
7735	SCREENホールディングス	240,800	19,030.00	4,582,424,000
7751	キヤノン	903,000	4,494.00	4,058,082,000
7752	リコー	602,000	1,361.50	819,623,000
8035	東京エレクトロン	1,806,000	41,090.00	74,208,540,000
6902	デンソー	2,408,000	2,134.00	5,138,672,000
7012	川崎重工業	60,200	13,050.00	785,610,000
7201	日産自動車	602,000	383.60	230,927,200
7202	いすゞ自動車	301,000	2,493.50	750,543,500
7203	トヨタ自動車	3,010,000	3,477.00	10,465,770,000
7205	日野自動車	602,000	394.00	237,188,000
7211	三菱自動車工業	60,200	377.10	22,701,420
7261	マツダ	120,400	1,175.00	141,470,000
7267	本田技研工業	3,612,000	1,544.50	5,578,734,000
7269	スズキ	2,408,000	2,182.50	5,255,460,000
7270	SUBARU	602,000	3,262.00	1,963,724,000
7272	ヤマハ発動機	1,806,000	1,169.50	2,112,117,000
4543	テルモ	4,816,000	2,124.50	10,231,592,000
7731	ニコン	602,000	1,916.50	1,153,733,000
7733	オリンパス	2,408,000	1,846.50	4,446,372,000
7741	HOYA	301,000	24,830.00	7,473,830,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,806,000	4,067.00	7,345,002,000
7911	TOPPANホールディングス	301,000	4,745.00	1,428,245,000
7912	大日本印刷	602,000	2,775.00	1,670,550,000
7951	ヤマハ	1,806,000	1,134.00	2,048,004,000
7974	任天堂	602,000	10,415.00	6,269,830,000
9501	東京電力ホールディングス	60,200	662.00	39,852,400
9502	中部電力	60,200	2,246.00	135,209,200
9503	関西電力	60,200	2,468.50	148,603,700
9531	東京瓦斯	120,400	6,705.00	807,282,000
9532	大阪瓦斯	120,400	5,749.00	692,179,600
9001	東武鉄道	120,400	2,755.50	331,762,200
9005	東急	301,000	1,770.00	532,770,000
9007	小田急電鉄	301,000	1,695.00	510,195,000
9008	京王電鉄	120,400	3,920.00	471,968,000
9009	京成電鉄	903,000	1,265.00	1,142,295,000
9020	東日本旅客鉄道	180,600	3,968.00	716,620,800
9021	西日本旅客鉄道	120,400	3,159.00	380,343,600
9022	東海旅客鉄道	301,000	4,300.00	1,294,300,000
9064	ヤマトホールディングス	602,000	2,079.50	1,251,859,000
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	180,600	3,450.00	623,070,000
9101	日本郵船	180,600	4,933.00	890,899,800
9104	商船三井	180,600	4,687.00	846,472,200
9107	川崎汽船	541,800	2,181.50	1,181,936,700
9201	日本航空	602,000	2,943.00	1,771,686,000
9202	ANAホールディングス	60,200	3,051.00	183,670,200
2432	ディー・エヌ・エー	180,600	2,539.50	458,633,700
3659	ネクソン	1,204,000	4,261.00	5,130,244,000
3697	SHIFT	602,000	842.30	507,064,600
4307	野村総合研究所	602,000	5,835.00	3,512,670,000
4385	メルカリ	602,000	3,260.00	1,962,520,000
4689	LINEヤフー	240,800	400.40	96,416,320
4704	トレンドマイクロ	602,000	6,178.00	3,719,156,000
9432	NTT	6,020,000	156.90	944,538,000
9433	KDDI	7,224,000	2,650.00	19,143,600,000
9434	ソフトバンク	6,020,000	213.50	1,285,270,000
9602	東宝	60,200	8,073.00	485,994,600
9766	コナミグループ	602,000	21,340.00	12,846,680,000
9984	ソフトバンクグループ	14,448,000	4,065.00	58,731,120,000
2768	双日	60,200	5,554.00	334,350,800
8001	伊藤忠商事	3,010,000	1,981.50	5,964,315,000
8002	丸紅	602,000	4,915.00	2,958,830,000
8015	豊田通商	1,806,000	5,576.00	10,070,256,000
8031	三井物産	1,204,000	4,970.00	5,983,880,000
8053	住友商事	602,000	6,058.00	3,646,916,000
8058	三菱商事	1,806,000	3,910.00	7,061,460,000
3086	J.フロント リテイリング	301,000	2,308.00	694,708,000
3092	ZOZO	1,806,000	1,236.00	2,232,216,000
3099	三越伊勢丹ホールディングス	602,000	2,601.50	1,566,103,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,806,000	2,195.50	3,965,073,000
7453	良品計画	1,204,000	3,037.00	3,656,548,000
8233	高島屋	602,000	1,913.00	1,151,626,000
8252	丸井グループ	602,000	3,046.00	1,833,692,000
8267	イオン	1,806,000	2,238.50	4,042,731,000
9843	ニトリホールディングス	1,505,000	2,766.00	4,162,830,000
9983	ファーストリテイリング	1,444,800	59,500.00	85,965,600,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	602,000	2,475.00	1,489,950,000
7186	横浜フィナンシャルグループ	602,000	1,382.00	831,964,000
8304	あおぞら銀行	60,200	2,490.50	149,928,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	602,000	2,730.00	1,643,460,000
8308	りそなホールディングス	60,200	1,779.50	107,125,900
8309	三井住友トラストグループ	120,400	4,981.00	599,712,400
8316	三井住友フィナンシャルグループ	180,600	5,387.00	972,892,200
8331	千葉銀行	602,000	2,004.00	1,206,408,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	120,400	5,544.00	667,497,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	60,200	6,523.00	392,684,600
8601	大和証券グループ本社	602,000	1,478.00	889,756,000
8604	野村ホールディングス	602,000	1,385.00	833,770,000
8630	SOMPOホールディングス	361,200	5,365.00	1,937,838,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	541,800	3,900.00	2,113,020,000
8750	第一生命ホールディングス	240,800	1,331.00	320,504,800
8766	東京海上ホールディングス	903,000	5,678.00	5,127,234,000
8795	T&Dホールディングス	120,400	3,719.00	447,767,600
8253	クレディセゾン	602,000	4,154.00	2,500,708,000
8591	オリックス	602,000	4,640.00	2,793,280,000
8697	日本取引所グループ	1,204,000	1,732.00	2,085,328,000
3289	東急不動産ホールディングス	602,000	1,438.00	865,676,000
8801	三井不動産	1,806,000	1,785.50	3,224,613,000
8802	三菱地所	602,000	3,883.00	2,337,566,000
8804	東京建物	301,000	3,628.00	1,092,028,000
8830	住友不動産	1,204,000	4,191.00	5,045,964,000
2413	エムスリー	1,444,800	1,985.50	2,868,650,400
4324	電通グループ	602,000	3,064.00	1,844,528,000
4661	オリエンタルランド	602,000	2,825.50	1,700,951,000
4751	サイバーエージェント	481,600	1,456.00	701,209,600
4755	楽天グループ	602,000	936.90	564,013,800
6098	リクルートホールディングス	1,806,000	8,368.00	15,112,608,000
6178	日本郵政	602,000	1,774.50	1,068,249,000
6532	ベイカレント	602,000	6,111.00	3,678,822,000
9735	セコム	1,204,000	5,805.00	6,989,220,000
	合 計	211,603,000		952,471,318,540

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。