エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第9期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
【閲覧】

個別

2013年11月11日
73億3979万
2014年5月12日 -10.12%
65億9721万

個別

2013年11月11日
65億4137万
2014年5月12日 +1.14%
66億1573万

個別

2013年11月11日
654億3100万
2014年5月12日 +9.64%
717億3545万

個別

2013年11月11日
3億5261万
2014年5月12日 -9.1%
3億2051万

個別

2013年11月11日
10億1123万
2014年5月12日 -43.71%
5億6918万

個別

2013年11月11日
247億1870万
2014年5月12日 -10.9%
220億2417万

個別

2013年11月11日
127億1639万
2014年5月12日 -12.83%
110億8481万

個別

2013年11月11日
23億2101万
2014年5月12日 -7.43%
21億4859万

個別

2013年11月11日
11億826万
2014年5月12日 -11.93%
9億7610万

個別

2013年11月11日
4億4305万
2014年5月12日 -9.45%
4億117万

個別

2013年11月11日
18億594万
2014年5月12日 -7.13%
16億7709万

個別

2013年11月11日
3531万
2014年5月12日 +8.65%
3837万

個別

2013年11月11日
1億94万
2014年5月12日 -10.14%
9070万

個別

2013年11月11日
36億2272万
2014年5月12日 -10.71%
32億3486万

個別

2013年11月11日
8億1959万
2014年5月12日 -10.08%
7億3695万

個別

2013年11月11日
4億383万
2014年5月12日 -20.87%
3億1956万

個別

2013年11月11日
1563万
2014年5月12日 -78.91%
329万

有報情報

#1 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表 (単位 : 円)
対象年月日(平成25年11月11日現在)(平成26年5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン647,456,690258,028,786
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2014/08/12 9:00

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