エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第12期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
【閲覧】

個別

2015年5月11日
48億394万
2015年11月10日 -17.98%
39億4014万

個別

2015年5月11日
56億6764万
2015年11月10日 -23.47%
43億3750万

個別

2015年5月11日
525億6996万
2015年11月10日 -32.04%
357億2832万

個別

2015年5月11日
2億3552万
2015年11月10日 -28.64%
1億6806万

個別

2015年5月11日
4億1699万
2015年11月10日 -24.23%
3億1597万

個別

2015年5月11日
127億9051万
2015年11月10日 -26.23%
94億3504万

個別

2015年5月11日
72億7027万
2015年11月10日 -16.69%
60億5705万

個別

2015年5月11日
18億2156万
2015年11月10日 -14.13%
15億6410万

個別

2015年5月11日
5億4111万
2015年11月10日 -7.86%
4億9860万

個別

2015年5月11日
3億6008万
2015年11月10日 -26.49%
2億6469万

個別

2015年5月11日
12億870万
2015年11月10日 -28.54%
8億6374万

個別

2015年5月11日
3545万
2015年11月10日 -12.04%
3118万

個別

2015年5月11日
578万
2015年11月10日 -0.52%
575万

個別

2015年5月11日
9278万
2015年11月10日 -32.27%
6284万

個別

2015年5月11日
19億765万
2015年11月10日 -23.59%
14億5757万

個別

2015年5月11日
5億5875万
2015年11月10日 -19.33%
4億5073万

個別

2015年5月11日
3億5698万
2015年11月10日 -26.19%
2億6349万

個別

2015年5月11日
11億3031万
2015年11月10日 -26.41%
8億3180万

個別

2015年5月11日
2億2899万
2015年11月10日 -13.34%
1億9843万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
第36期中間会計期間末(平成27年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金4,899,607
(2)中間損益計算書
2016/02/10 9:00
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
(単位 : 円)
資産の部
流動資産
コール・ローン266,327,921768,221,803
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2016/02/10 9:00

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