エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第21期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
【閲覧】

個別

2019年11月11日
21億3167万
2020年5月11日 -12.2%
18億7170万

個別

2019年11月11日
21億4779万
2020年5月11日 -31.51%
14億7103万

個別

2019年11月11日
283億2202万
2020年5月11日 -49.93%
141億8014万

個別

2019年11月11日
3億378万
2020年5月11日 -47.59%
1億5919万

個別

2019年11月11日
1億5979万
2020年5月11日 -21.06%
1億2614万

個別

2019年11月11日
59億8604万
2020年5月11日 -20.24%
47億7453万

個別

2019年11月11日
173億9207万
2020年5月11日 -29.87%
121億9760万

個別

2019年11月11日
13億2386万
2020年5月11日 -16.23%
11億905万

個別

2019年11月11日
7億8320万
2020年5月11日 -24.69%
5億8986万

個別

2019年11月11日
3億31万
2020年5月11日 -38.32%
1億8522万

個別

2019年11月11日
16億9610万
2020年5月11日 -47.36%
8億9289万

個別

2019年11月11日
1664万
2020年5月11日 -26.26%
1227万

個別

2019年11月11日
4987万
2020年5月11日 -32.94%
3344万

個別

2019年11月11日
1535万
2020年5月11日 -12.74%
1340万

個別

2019年11月11日
15億4931万
2020年5月11日 -43.25%
8億7919万

個別

2019年11月11日
27億7031万
2020年5月11日 -34.28%
18億2051万

個別

2019年11月11日
8億404万
2020年5月11日 -38.79%
4億9216万

個別

2019年11月11日
18億2570万
2020年5月11日 -28.93%
12億9750万

個別

2019年11月11日
3億6476万
2020年5月11日 -42.54%
2億961万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第39期(2019年3月31日現在)第40期(2020年3月31日現在)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.預金  7,348,860 7,679,360
e border="0" width="583">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期
2020/08/06 9:00
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  金銭信託311,172,531-
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2019年11月11日現在)(2020年5月11日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    金銭信託311,172,531-  コール・ローン403,494,176581,115,262  流動資産合計714,666,707581,115,262 資産合計714,666,707581,115,262負債の部   流動負債    未払利息7181,177  流動負債合計7181,177 負債合計7181,177純資産の部   元本等    元本703,526,924572,255,831  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)11,139,0658,858,254  元本等合計714,665,989581,114,085 純資産合計714,665,989581,114,085負債純資産合計714,666,707581,115,262 
 
2020/08/06 9:00

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