エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第23期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
【閲覧】

個別

2020年11月10日
18億7854万
2021年5月10日 -10.36%
16億8399万

個別

2020年11月10日
16億1922万
2021年5月10日 -2.23%
15億8305万

個別

2020年11月10日
134億8407万
2021年5月10日 -10.43%
120億7734万

個別

2020年11月10日
1億7998万
2021年5月10日 +4.96%
1億8891万

個別

2020年11月10日
1億3811万
2021年5月10日 -12.42%
1億2095万

個別

2020年11月10日
60億9468万
2021年5月10日 -17.23%
50億4441万

個別

2020年11月10日
79億5626万
2021年5月10日 -23.63%
60億7596万

個別

2020年11月10日
11億2423万
2021年5月10日 -14.18%
9億6477万

個別

2020年11月10日
5億6968万
2021年5月10日 -19.25%
4億6002万

個別

2020年11月10日
1億9911万
2021年5月10日 -6.33%
1億8650万

個別

2020年11月10日
8億9784万
2021年5月10日 -10.36%
8億484万

個別

2020年11月10日
1667万
2021年5月10日 +15.01%
1917万

個別

2020年11月10日
20万
2021年5月10日 +999.99%
2億423万

個別

2020年11月10日
1052万
2021年5月10日 -13.31%
912万

個別

2020年11月10日
10億3582万
2021年5月10日 -17.59%
8億5357万

個別

2020年11月10日
12億1256万
2021年5月10日 -26.65%
8億8943万

個別

2020年11月10日
10億1534万
2021年5月10日 -31.51%
6億9542万

個別

2020年11月10日
12億7597万
2021年5月10日 -14.44%
10億9171万

個別

2020年11月10日
3億167万
2021年5月10日 -8.47%
2億7611万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第40期(2020年3月31日現在)第41期(2021年3月31日現在)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.預金  7,679,360 7,160,745
e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期
2021/08/06 9:00
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン430,501,020628,373,140
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2020年11月10日現在)(2021年5月10日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン430,501,020628,373,140  流動資産合計430,501,020628,373,140 資産合計430,501,020628,373,140負債の部   流動負債    未払利息766974  流動負債合計766974 負債合計766974純資産の部   元本等    元本424,071,260619,167,231  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)6,428,9949,204,935  元本等合計430,500,254628,372,166 純資産合計430,500,254628,372,166負債純資産合計430,501,020628,373,140 
 
2021/08/06 9:00

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