エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第25期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
【閲覧】

個別

2021年11月10日
14億5891万
2022年5月10日 -26.66%
10億6990万

個別

2021年11月10日
14億5846万
2022年5月10日 -18.55%
11億8797万

個別

2021年11月10日
104億165万
2022年5月10日 -11.04%
92億5344万

個別

2021年11月10日
1億7118万
2022年5月10日 -16.85%
1億4234万

個別

2021年11月10日
8902万
2022年5月10日 -15.22%
7547万

個別

2021年11月10日
43億6449万
2022年5月10日 -21.97%
34億543万

個別

2021年11月10日
45億2264万
2022年5月10日 -51.9%
21億7524万

個別

2021年11月10日
8億5086万
2022年5月10日 -8.15%
7億8147万

個別

2021年11月10日
4億4139万
2022年5月10日 -21.45%
3億4672万

個別

2021年11月10日
1億7076万
2022年5月10日 -18.74%
1億3876万

個別

2021年11月10日
6億3695万
2022年5月10日 -7.61%
5億8851万

個別

2021年11月10日
1935万
2022年5月10日 -12.17%
1699万

個別

2021年11月10日
19万
2022年5月10日 -0.59%
19万

個別

2021年11月10日
925万
2022年5月10日 -4.04%
888万

個別

2021年11月10日
7億173万
2022年5月10日 -16.67%
5億8478万

個別

2021年11月10日
6億9843万
2022年5月10日 -43.95%
3億9147万

個別

2021年11月10日
5億7597万
2022年5月10日 -20.81%
4億5612万

個別

2021年11月10日
9億8059万
2022年5月10日 -12.85%
8億5462万

個別

2021年11月10日
2億9783万
2022年5月10日 -8.08%
2億7375万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第41期(2021年3月31日現在)第42期(2022年3月31日現在)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.預金  7,160,745 6,978,199
e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期
2022/08/10 10:08
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン413,373,800396,316,420
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2021年11月10日現在)(2022年5月10日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン413,373,800396,316,420  流動資産合計413,373,800396,316,420 資産合計413,373,800396,316,420負債の部   流動負債    未払利息787442  流動負債合計787442 負債合計787442純資産の部   元本等    元本407,425,211390,707,944  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)5,947,8025,608,034  元本等合計413,373,013396,315,978 純資産合計413,373,013396,315,978負債純資産合計413,373,800396,316,420 
 
2022/08/10 10:08

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