エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

第27期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
【閲覧】

個別

2022年11月10日
8億7580万
2023年5月10日 -5.69%
8億2600万

個別

2022年11月10日
10億722万
2023年5月10日 -7.61%
9億3057万

個別

2022年11月10日
92億3381万
2023年5月10日 -5.71%
87億683万

個別

2022年11月10日
1億2009万
2023年5月10日 -54.33%
5485万

個別

2022年11月10日
6492万
2023年5月10日 -9.71%
5861万

個別

2022年11月10日
30億29万
2023年5月10日 -4.46%
28億6656万

個別

2022年11月10日
18億6407万
2023年5月10日 -14.64%
15億9111万

個別

2022年11月10日
4億5634万
2023年5月10日 +56.02%
7億1198万

個別

2022年11月10日
3億3004万
2023年5月10日 -13.35%
2億8599万

個別

2022年11月10日
1億3054万
2023年5月10日 -23%
1億52万

個別

2022年11月10日
5億3527万
2023年5月10日 -15.79%
4億5074万

個別

2022年11月10日
1200万
2023年5月10日 +79.02%
2149万

個別

2022年11月10日
87万
2023年5月10日 -0.03%
87万

個別

2022年11月10日
835万
2023年5月10日 -2.17%
817万

個別

2022年11月10日
5億1515万
2023年5月10日 +1.88%
5億2481万

個別

2022年11月10日
3億7210万
2023年5月10日 -18.15%
3億458万

個別

2022年11月10日
3億835万
2023年5月10日 +23.63%
3億8121万

個別

2022年11月10日
8億6917万
2023年5月10日 -11.29%
7億7107万

個別

2022年11月10日
2億6615万
2023年5月10日 +6.65%
2億8384万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  第42期(2022年3月31日現在)第43期(2023年3月31日現在)
(資産の部)     
Ⅰ流動資産     
1.現金・預金  6,978,199 5,087,551
e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期
2023/08/09 9:00
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
    (単位 : 円)
資産の部  
 流動資産  
  コール・ローン348,207,512237,026,107
e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2022年11月10日現在)(2023年5月10日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン348,207,512237,026,107  流動資産合計348,207,512237,026,107 資産合計348,207,512237,026,107負債の部   流動負債    未払利息620508  流動負債合計620508 負債合計620508純資産の部   元本等    元本343,371,912233,795,967  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,834,9803,229,632  元本等合計348,206,892237,025,599 純資産合計348,206,892237,025,599負債純資産合計348,207,512237,026,107 
 
2023/08/09 9:00

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