有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 33,858,088,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,829,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,724,259,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,205,293,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3236 | 円 |