有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 7,673,060,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,098,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,662,961,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,253,510,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1525 | 円 |