エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 278項目

エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,098,069,672	円
Ⅱ 負債総額	10,332,824	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,087,736,848	円
Ⅳ 発行済数量	47,662,573,087	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1907	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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