有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 625,912,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,574,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,441,050 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3950 | 円 |