有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 513,415,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,168,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,003,351 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1744 | 円 |