有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 521,794,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,495,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,475,168 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8397 | 円 |