有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

平成26年5月30日
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	6,524,399,299	円
Ⅱ 負債総額	64,681,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,459,717,993	円
Ⅳ 発行済数量	6,646,825,597	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719	円

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	6,528,260,939	円
Ⅱ 負債総額	13,599,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,514,661,861	円
Ⅳ 発行済数量	6,206,433,100	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0497	円

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	72,612,116,862	円
Ⅱ 負債総額	823,495,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,788,621,652	円
Ⅳ 発行済数量	110,477,284,686	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6498	円

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	319,511,944	円
Ⅱ 負債総額	1,563,264	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,948,680	円
Ⅳ 発行済数量	443,660,424	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7166	円

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	574,165,425	円
Ⅱ 負債総額	267,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	573,898,012	円
Ⅳ 発行済数量	519,607,850	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045	円

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	21,704,556,536	円
Ⅱ 負債総額	293,111,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,411,444,705	円
Ⅳ 発行済数量	18,196,802,129	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767	円

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	10,802,590,541	円
Ⅱ 負債総額	69,780,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,732,810,005	円
Ⅳ 発行済数量	10,525,057,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	4,168,416,865	円
Ⅱ 負債総額	2,055,324,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,113,092,829	円
Ⅳ 発行済数量	3,207,157,287	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6589	円

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	966,516,641	円
Ⅱ 負債総額	456,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	966,060,050	円
Ⅳ 発行済数量	747,363,470	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2926	円

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	399,913,119	円
Ⅱ 負債総額	187,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,725,377	円
Ⅳ 発行済数量	235,216,711	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6994	円

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,726,696,531	円
Ⅱ 負債総額	25,858,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,700,838,241	円
Ⅳ 発行済数量	1,118,523,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5206	円

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	38,253,072	円
Ⅱ 負債総額	18,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,234,991	円
Ⅳ 発行済数量	29,326,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3038	円

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	92,045,150	円
Ⅱ 負債総額	42,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,002,220	円
Ⅳ 発行済数量	66,959,035	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3740	円

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,293,278,213	円
Ⅱ 負債総額	49,406,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,243,872,030	円
Ⅳ 発行済数量	2,096,662,874	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5472	円

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	703,672,996	円
Ⅱ 負債総額	10,470,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	693,202,484	円
Ⅳ 発行済数量	452,015,505	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5336	円

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	551,374,135	円
Ⅱ 負債総額	268,415,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,958,916	円
Ⅳ 発行済数量	360,999,694	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7838	円

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	3,296,150	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,296,144	円
Ⅳ 発行済数量	3,291,836	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,770,994,473	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,994,473	円
Ⅳ 発行済数量	1,739,477,248	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円