有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(平成27年11月30日現在)
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	3,884,844,850	円
Ⅱ 負債総額	9,865,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,874,979,556	円
Ⅳ 発行済数量	4,548,289,012	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8520	円

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	790,916,509	円
Ⅱ 負債総額	414,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,501,589	円
Ⅳ 発行済数量	720,431,562	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0973	円

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	4,306,125,740	円
Ⅱ 負債総額	24,623,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,281,502,693	円
Ⅳ 発行済数量	5,000,555,775	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8562	円

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	34,895,450,447	円
Ⅱ 負債総額	90,180,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,805,269,948	円
Ⅳ 発行済数量	95,813,993,866	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3633	円

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	165,113,529	円
Ⅱ 負債総額	87,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,026,346	円
Ⅳ 発行済数量	321,849,176	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5127	円

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	311,277,892	円
Ⅱ 負債総額	3,014,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,262,956	円
Ⅳ 発行済数量	324,912,057	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9488	円

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,358,036,457	円
Ⅱ 負債総額	36,107,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,321,928,659	円
Ⅳ 発行済数量	9,714,066,719	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9596	円

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	5,847,816,008	円
Ⅱ 負債総額	61,167,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,786,648,764	円
Ⅳ 発行済数量	7,597,184,490	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7617	円

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,897,386,948	円
Ⅱ 負債総額	1,423,992,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,473,394,570	円
Ⅳ 発行済数量	3,237,164,258	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4551	円

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	488,727,029	円
Ⅱ 負債総額	4,912,421	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,814,608	円
Ⅳ 発行済数量	387,919,014	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2472	円

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	171,295,802	円
Ⅱ 負債総額	100,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,195,618	円
Ⅳ 発行済数量	139,975,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2230	円

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	267,022,745	円
Ⅱ 負債総額	138,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,883,822	円
Ⅳ 発行済数量	167,943,575	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5891	円

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	864,342,377	円
Ⅱ 負債総額	620,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	863,722,010	円
Ⅳ 発行済数量	688,638,903	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2542	円

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	30,991,685	円
Ⅱ 負債総額	16,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,975,327	円
Ⅳ 発行済数量	25,615,604	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2092	円

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	61,934,604	円
Ⅱ 負債総額	32,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,902,049	円
Ⅳ 発行済数量	47,041,571	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3159	円

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,446,011,899	円
Ⅱ 負債総額	5,871,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,440,139,924	円
Ⅳ 発行済数量	985,898,959	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4607	円

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	450,114,166	円
Ⅱ 負債総額	1,313,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,800,935	円
Ⅳ 発行済数量	302,604,357	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4831	円

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	508,046,880	円
Ⅱ 負債総額	250,537,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,509,838	円
Ⅳ 発行済数量	407,575,158	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6318	円

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	5,755,934	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,755,921	円
Ⅳ 発行済数量	5,747,249	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,689,788,056	円
Ⅱ 負債総額	1,001,566,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,688,221,676	円
Ⅳ 発行済数量	1,657,745,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184	円